出納職責(zé)范圍內(nèi)容（精選24篇）

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇1

　　1、每天核對(duì)收入日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日?qǐng)?bào)，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關(guān)的報(bào)銷(xiāo)、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷(xiāo)或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢(qián)物;

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、認(rèn)證及各類(lèi)票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報(bào)銷(xiāo)、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行往來(lái)、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對(duì)外往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇3

　　1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶(hù)上交的各種款項(xiàng);

　　2. 支付代收往來(lái)款項(xiàng);

　　3. 負(fù)責(zé)基本戶(hù)、收入戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行購(gòu)買(mǎi)支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對(duì)銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來(lái)款項(xiàng)的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對(duì);

　　6. 做好庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇4

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請(qǐng)付款;

　　負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實(shí)相符;

　　負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷(xiāo)售人員、采購(gòu)人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對(duì)回款、付款明細(xì);

　　按月會(huì)同倉(cāng)管對(duì)公司原材料及庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤(pán)，年終全盤(pán)。

　　協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報(bào)稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇6

　　1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開(kāi)票;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;

　　5、核對(duì)停車(chē)場(chǎng)投袋現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)商戶(hù)發(fā)票領(lǐng)取及查詢(xún)工作;

　　7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開(kāi)票工作，

　　3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類(lèi)報(bào)表和分析;

　　2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正;

　　4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及管理，負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào)、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇10

　　1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷(xiāo)及賬務(wù)登記;

　　3.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)賬戶(hù)、票據(jù)的保管;

　　4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶(hù)的開(kāi)立及注銷(xiāo);

　　科技項(xiàng)目申報(bào)工作：

　　6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫(xiě)項(xiàng)目申報(bào)資料;

　　7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門(mén)，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶(hù)開(kāi)立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)客戶(hù)收款，并為客戶(hù)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶(hù)開(kāi)立及日常維護(hù)，網(wǎng)銀開(kāi)通及日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請(qǐng)，并跟蹤公司銀行帳戶(hù)每月收款及付款情況;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇15

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

　　7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇16

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類(lèi)款項(xiàng)，編制各類(lèi)資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤(pán)的上報(bào)匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);

　　4、根據(jù)往來(lái)發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對(duì);

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇17

　　1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)

　　5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金

　　6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)

　　8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負(fù)責(zé)公司專(zhuān)利和商標(biāo)的管理工作

　　10.負(fù)責(zé)公司車(chē)輛和加油卡管理

　　11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)和領(lǐng)用

　　12.公司活動(dòng)的策劃

　　13.負(fù)責(zé)電話(huà)預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇18

　　1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù) ;

　　6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇19

　　1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

　　6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬目的處理工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對(duì)庫(kù)存余額;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇21

　　1、開(kāi)具發(fā)票、并核對(duì)，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作;

　　2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

　　5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇22

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì)，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

　　2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門(mén)核查。

　　4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準(zhǔn)確的保管公司庫(kù)存現(xiàn)金，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫(xiě)現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

　　8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇24

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

　　2、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日?qǐng)?bào)表 ，并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。

　　4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶(hù)/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷(xiāo)臺(tái)賬。

　　6、整理會(huì)計(jì)資料，裝訂會(huì)計(jì)憑證等。

　　7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。