工廠出納崗位職責（精選3篇）
工廠出納崗位職責 篇1
1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
2、發票購買、開具與保管發票;
3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;
5、負責公司各部門的`費用報銷業務手續;
6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
工廠出納崗位職責 篇2
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務主管。
8.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
9.開發票，報稅及相關財務稅務工作。
工廠出納崗位職責 篇3
1. 處理應收賬款交易,確保有效執行公司的'應收賬款管理政策與業務流程的執行,譬如收入、應收及內部交易審核與核對,執行關閉程序以確保按時結束會計核算周期;
2. 按月編制應收帳款與賬齡分析表,控制應收賬款余額,及時催款、加速資金回籠,對收款過程中發現的問題及時匯報,并與相關部門協調解決;
3. 參與應收結賬工作;
4. 編制收入及應收有關的財務報表;
5. 按照公司制度與會計準則計提壞賬;
6. 協助審計事項;
7. 保管,查詢銷售合同;
8. 更新客戶信用等級;
9. 其他臨時工作。
10.做六休一