出納工作職責2023（精選24篇）

出納工作職責2023 篇1

　　1、負責現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業(yè)務辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作職責2023 篇2

　　一、負責公司對外付款

　　1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細表，交付領(lǐng)導核查。

　　3、根據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領(lǐng)導復核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結(jié)余資金，實現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。

　　3、辦理各項銀行業(yè)務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

出納工作職責2023 篇3

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財務印鑒，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責2023 篇4

　　1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、負責日常開單/月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、 協(xié)助周盤點確認。

出納工作職責2023 篇5

　　1.按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：

　　2.負責現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

　　3.收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據(jù)不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

出納工作職責2023 篇6

　　1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

　　3.付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

　　5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　6.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

　　7.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

出納工作職責2023 篇7

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴格按照財務制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務工作。

出納工作職責2023 篇8

　　1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

　　2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結(jié)存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負責認領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

出納工作職責2023 篇9

　　1. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符

　　3. 負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

　　5. 及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單

　　6. 負責編制月、季、年度財務報表

　　7. 負責調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充

出納工作職責2023 篇10

　　1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統(tǒng)計收費及欠費情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務檔案的整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責2023 篇11

　　1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務處理，月底結(jié)賬;

　　3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

　　4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

　　5.負責涉及財務工作的對外聯(lián)絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作職責2023 篇12

　　1、負責現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務，重點外幣結(jié)售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

　　2、負責辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

　　5、完成上級交給的其它工作。

出納工作職責2023 篇13

　　1、應收和應付賬款管理

　　2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作

　　3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項

　　4、制定付款計劃表清單

　　5、銀行付款時間，支付計劃

　　6、管理庫存現(xiàn)金

出納工作職責2023 篇14

　　1.負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財務知識，有良好的職業(yè)道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務意識，有較強的責任心和事業(yè)心

　　6.負責領(lǐng)導交辦的其他工作

出納工作職責2023 篇15

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關(guān)業(yè)務;

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

出納工作職責2023 篇16

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

　　6、負責每月傳遞業(yè)務人員應收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

出納工作職責2023 篇17

　　1、負責日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

　　3、開具增值稅發(fā)票;

　　4、對接銀行事項;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他事務。

出納工作職責2023 篇18

　　1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票;

　　2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務管理系統(tǒng);

　　3、編制銷售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門;

　　4、負責收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進行資料移交工作;

　　5、負責銀行按揭的統(tǒng)計工作;

　　6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納工作職責2023 篇19

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.OA流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務周報;

　　11.上級分配的其他任務。

出納工作職責2023 篇20

　　1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結(jié)。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負責結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

　　9、負責空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納工作職責2023 篇21

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時完成領(lǐng)導安排的其他事情。

出納工作職責2023 篇22

　　1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

　　5、熟悉銀行業(yè)務流程，負責銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務;

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、負責發(fā)票的開具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作;

　　8、把控稅負，整理財務原始單據(jù)，送交中介機構(gòu)進行賬務稅務處理;

　　9、負責公司各個業(yè)務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

　　10、負責結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。

　　11、負責公司日常財務、行政方面等事務;

　　12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責2023 篇23

　　1、負責公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

　　3、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;

　　4、發(fā)放工資，開票;

　　5、上級領(lǐng)導安排的其他事項;

　　6、有駕照;

　　7、熟練運用辦公軟件;

出納工作職責2023 篇24

　　1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;

　　3.負責日常各款項的審核支付工作;

　　4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;

　　5.負責領(lǐng)導交待的部門其他工作等。