出納崗位職責內容（精選20篇）
出納崗位職責內容 篇1
1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;
2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;
3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;
4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;
5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;
6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;
7. 完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責內容 篇2
1)辦理現金支出，審核審批費用單據
2)辦理銀行結算，規范使用支票
3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。
6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;
出納崗位職責內容 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
出納崗位職責內容 篇4
1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;
2 公司發票的購買、保管與開具;
3 員工報銷費用單據的核對與發放;
4 負責相關電商平臺對賬;
5 能配合領導及時完成其他工作。
出納崗位職責內容 篇5
1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;
4、完成現金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納崗位職責內容 篇6
1.負責所屬公司的日常資金收支管理;
2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;
3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;
4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;
5.負責資金報表的填報工作(含票據等);
6.完成財務經理安排的其他工作。
出納崗位職責內容 篇7
1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;
4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;
出納崗位職責內容 篇8
負責現金交易、支票、網銀的收與支出;
負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;
及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符;
固定資產的登記和管理;
負責與銀行等的對外聯絡;
完成上級交辦的其他工作任務
出納崗位職責內容 篇9
1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;
2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護理人員的工資核算;
5、物資采購與倉庫出入庫管理;
6、與財務主管會計核對項目有關賬目;
出納崗位職責內容 篇10
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，月末余額對賬;
2、銷售白單批注;
3、回款支票、匯票整理分類登記，匯票轉讓、開立支票;
4、每日回款明細查詢、公布、登記《每日回款明細表》;
5、月末相關報表統計;
6、相關收款信息查實、確認;
7、工資發放、部門考勤統計;
8、配合相關部門付款情況查詢、相關付款依據提供;
9、配合財務經理交付的其他臨時事項事宜;
出納崗位職責內容 篇11
1. 審核報銷或付款流程是否完整，根據手續完備的付款流程辦理銀行、現金付款業務
2. 資金預測與分析：按月匯總編制資金預算，根據各項目的資金需求情況，做好資金安排
3. 負責銀行賬號/第三方平臺賬號管理，每日根據資金流水編制資金日報表、每月報送銀行日記賬
4. 熟悉跨境外匯管理法規，能獨立支持日常業務模型跨境模型搭建和管理;
5. 定期核對系統費用、訂單相關資金收付款，核對應收應付款項，采購訂單款結算
6. 配合團隊完成財資的其他項目
出納崗位職責內容 篇12
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
出納崗位職責內容 篇13
1、處理每日付款、開票、付匯走賬、事宜;
2、每日編制現金記賬及銀行日記賬，整理銀行流水等事宜;
3、完成收付款系統結算事宜;
4、辦理銀行事務;
5、數據錄入公司系統、憑證發票裝訂歸檔;
6、按時按質完成上級領導交辦的其他工作;
出納崗位職責內容 篇14
1、負責完工車輛的結算審查;
2、負責各項費用的收款;
3、負責開具或作廢發票、收據;
4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;
4、負責登記日記賬;
5、負責完成上級領導交辦的其他工作
出納崗位職責內容 篇15
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、每月配合人力資源發工資
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責內容 篇16
1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;
2.負責銀行業務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;
4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;
5.完成領導交給的其他業務。
出納崗位職責內容 篇17
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;
6.工程項目的統計工作及材料下單工作;
出納崗位職責內容 篇18
1、按照國家法律法規及公司財務制度的有關規定，辦理現金、銀行結算等業務;
2、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符;
3、嚴格落實報銷業務流程、負責報銷原始單據審核，做到合法、合規、準確;
4、妥善保管公司現金、票據、印鑒等，做好有關單據、賬冊等資料的整理、歸檔工作;
制定資金收付計劃并監督執行。
出納崗位職責內容 篇19
1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;
2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。
3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。
出納崗位職責內容 篇20
1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;
2、資金歸集;
3、銀行存款余額對賬表;
4、現匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺帳管理;
6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;
8、負責區域各法人主體月度銀行余額調節表;
9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。