財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé)（通用16篇）

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇1

　　職責(zé)：

　　1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;

　　2.資金日?qǐng)?bào)表的編制工作;

　　3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷;

　　2.良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;

　　3.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4.敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;

　　5.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開(kāi)拓創(chuàng)新精神。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇2

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

　　3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇3

　　職責(zé)：

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3.每周完成資金預(yù)測(cè)表

　　4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息

　　5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交

　　6.部門(mén)考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購(gòu)辦公用品，裝訂憑證

　　7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

　　3.良好的英文書(shū)面讀寫(xiě)能力

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇4

　　1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

　　2.報(bào)銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用

　　3.保管財(cái)務(wù)用章

　　4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

　　5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇5

　　1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開(kāi)具發(fā)票;

　　2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對(duì)公涉稅事宜。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇6

　　負(fù)責(zé)每日營(yíng)收日?qǐng)?bào)整理以及校對(duì)工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營(yíng)部門(mén)的報(bào)銷原始憑證審核，對(duì)公司流程完成的支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。

　　其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇7

　　職責(zé)：

　　1、必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺(jué)執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對(duì)公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無(wú)合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

　　6不得以“白條抵庫(kù)”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。

　　8、每季度對(duì)本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。

　　人員要求：

　　1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)

　　3、理解國(guó)家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度;能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、應(yīng)具備過(guò)癮的會(huì)計(jì)專業(yè)技能。

　　5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇8

　　1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級(jí)單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。

　　4.負(fù)責(zé)代扣個(gè)人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇9

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯(cuò)。

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開(kāi)具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。

　　6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇10

　　1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;

　　2. 協(xié)助審核部門(mén)的單據(jù)及制單;

　　3. 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4. 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來(lái)賬目的管理;

　　5. 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督;

　　6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇11

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來(lái)賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對(duì)帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對(duì)自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對(duì)賬、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù);

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無(wú)誤;

　　3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇13

　　1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來(lái)對(duì)賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息

　　9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

　　10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門(mén)別類進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤(pán)庫(kù)工作。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇14

　　職責(zé)

　　1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;

　　3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

　　5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇15

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購(gòu)匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺(tái)賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開(kāi)戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國(guó)內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接;

　　4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。

財(cái)務(wù)部出納的基本工作職責(zé) 篇16

　　1.報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

　　7.開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。

　　8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務(wù)核對(duì)。

　　10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。