財務部出納崗位的主要工作職責(精選31篇)
財務部出納崗位的主要工作職責 篇1
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業?萍耙陨蠈W歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇2
職責:
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求:
1)、財會相關專業,全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規,專業知識扎實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致,責任感強,有良好的職業道德。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇3
職責
1、高級專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇4
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
2.EKP系統管理費用流程、發票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網銀的操作,熟悉銀行對公各項業務的辦理。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇5
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;
2、負責應付賬款的核對,采購發票的審核與鉤稽,及時與供應商對賬;
3、負責協助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作,例如銀行余額調節表,支付寶賬單核對
5、負責行業報銷單據的審核。
6、協助領導完成其他任務,協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;
財務部出納崗位的主要工作職責 篇6
職責:
1.負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業務。
任職要求:
1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);
3.具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序;
4.能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、細致,有責任心;
6.具備良好的職業道德水平。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇7
1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;
2. 協助審核部門的單據及制單;
3. 出具編制相關財務報表;
4. 核對應收、應付款項目,做好往來賬目的管理;
5. 協助納稅申報,接受稅務、審計等部門的檢查、監督;
6. 完成上級領導交辦的其他事物。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇8
1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;
2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;
3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;
4.納稅申報;
5. 企業員工社保公金積繳納。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇9
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯,并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款,應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理,協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇10
職責:
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金和銀行結算業務,現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存,統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定,在辦理現金銀行存款首付業務時,要嚴格審核原始憑證,符合制度,手續齊全,由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據,進行核對后填制支票或電匯單,及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續是否完善,有無合同運單,票據是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發,如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計,編制利息收支統計表。
人員要求:
1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規,熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇11
■ 負責費用報銷單據復核
■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)
■ 開具增值稅、營業稅發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納崗位的主要工作職責 篇12
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統計每周公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
財務部出納崗位的主要工作職責 篇13
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政后勤工作,
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇14
職責:
1、根據已審批的原始單據,負責辦理銀行的付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求:
1、持會計從業資格證,熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務,良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務部出納崗位的主要工作職責 篇15
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表,協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位的主要工作職責 篇16
職責:
1.辦理銀行業務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格:
1.會計、財務、審計或相關專業?埔陨蠈W歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;
4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇17
每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、 整理個人辦公區域;對前一天工作的自我總結及當天工作安排;
2、核對前一天的帳目,匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10:30~12:00
1、根據收付憑據,逐筆登記現金、銀行日記帳;
2、審核付款申請報告和費用報銷單,提請總經理簽字;
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢;
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;
5、協助廣州公司事務的處理。
14:00~18:00
1、根據總經理簽字后的付款申請報告,整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務;
2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;
3、臨時事務的處理;
4、工作的安排及督促;
5、各商場回款的催收;
6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的'辦理(根據業務情況下午或第二天早上辦理)。
臨時、突發性工作:
1、審核與商場簽定的聯營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現金收、付業務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報帳。
4、每周一下午工程部報帳。
5、每周去華天專柜進行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排,及大掃除。
7、每周例會,各部門工作協調。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表,經確認無誤,簽字上報,并安排工資發放(每月14日前)。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。
3、商場開具費用票(月末)。
4、根據公司用電情況,901、401、404電表查電,及時購電。
5、每月月底報現金、銀行盤存表,并與會計核對帳目以確保帳實相符(月初)。
6、根據順風月結單一一核對順風運費,經確認無誤后付款,并對運費成本對各部門提出建議(月初)。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇18
1.報銷費用審核,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。
3.制作銀行存款調節表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4.應付賬款:費用、材料轉賬憑證。
5.每周準備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國外供應商發票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。
9.git與賬務核對。
10.應付供應商對賬。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇19
職責:
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統錄入
3.每周完成資金預測表
4.維護供應商和客戶信息
5.統計報表完成和提交
6.部門考勤統計工作,采購辦公用品,裝訂憑證
7.財務負責人安排的其他工作
任職要求:
1.大專以上,會計或者經濟類專業
2.有出納工作經驗優先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務部出納崗位的主要工作職責 篇20
1.負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的`其他務。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇21
1. 負責各項票據開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;
3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現金;
6. 完成領導交給的其他工作;
7.熟練使用財務軟件,熟練財務核算規則,編制財務報表。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇22
1、現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統錄入
3、每周完成資金預測表
4、維護供應商和客戶信息
5、統計報表完成和提交
6、部門考勤統計工作,采購辦公用品,裝訂憑證
7、財務負責人安排的.其他工作
財務部出納崗位的主要工作職責 篇23
崗位職責:
1、 負責日,F金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、 協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;
6、 協助部門管理相關客戶檔案。
任職資格:
1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;
2、 了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、 熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4、 善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、 工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
6、 有旅行社工作經驗者,優先考慮。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇24
職責描述:
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇25
1.做好工資及提成的核算與發放;
2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇26
1 日常費用報銷,審核,報銷系統的運用導出。
2 現金銀行日記賬及核對。
3 供應商付款審核及網銀操作。
4 合同歸檔和登記。
5 憑證錄入,整理和歸檔。
5 發票領用,開票。
6 系統維護和更新。
7 其它相關事宜。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇27
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前,審核票據,保證單據齊全、粘貼無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的財會事物,做好文書及日常事務工作。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇28
1.負責日,F金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬,并將付款憑證整理后交會計記賬,并在NC系統進行簽字后,每日核對,做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單,對未達款項進行跟蹤和處理,保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶,并根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
9.負責憑證整理裝訂工作
10. 領導交辦的其他工作。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇29
職責:
1、負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的.管理。
4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領導交給的其他業務。
任職要求:
1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2、具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書(優秀也可);
3、具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序;
4、能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5、工作認真、細致,有責任心;
6、具備良好的職業道德水平。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇30
崗位職責:1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
崗位要求:
1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;
2、具有2年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。
財務部出納崗位的主要工作職責 篇31
負責每日營收日報整理以及校對工作,并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核,對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作,認證增值稅進項發票,根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。