企業現金出納崗位職責（精選3篇）
企業現金出納崗位職責 篇1
1、 零星現金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預制憑證;
3、 sap中開具___，同時導入金稅系統開具金稅發票;
4、 開具電商線下金稅發票;
5、 月末現金盤點并填報現金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領導交辦其他事項。
企業現金出納崗位職責 篇2
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
企業現金出納崗位職責 篇3
1.負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;
2.定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”;
3.建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;
4.定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
5.辦理支票手續和工資發放;
6.負責執行支票管理制度;
7..出差人員費用核定。