企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（精選3篇）
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 篇1
1、 零星現(xiàn)金報(bào)銷;
2、 報(bào)銷憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;
3、 sap中開具_(dá)__，同時(shí)導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;
4、 開具電商線下金稅發(fā)票;
5、 月末現(xiàn)金盤點(diǎn)并填報(bào)現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
6、 參與部門存貨盤點(diǎn);
7、 裝訂憑證;
8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 篇2
1、公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、外幣結(jié)匯;
2、營(yíng)業(yè)款核對(duì);
3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照，與政府部門溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的及時(shí);
7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé) 篇3
1、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、購(gòu)買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級(jí)交待的其他事務(wù)。