財務部出納有哪些崗位職責（精選25篇）

財務部出納有哪些崗位職責 篇1

　　1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務公司保持良好公共關系。

　　6、其他領導交辦的工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇2

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

　　9.負責憑證整理裝訂工作

　　10. 領導交辦的其他工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇3

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。

　　開具增值稅發票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。

　　按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　按照財務經理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇4

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇5

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納有哪些崗位職責 篇6

　　■ 負責費用報銷單據復核

　　■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬

　　■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業稅發票

　　■ 現金相關發票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關聯公司債權債務核對

　　■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

　　■ 領導交代的其他事宜

財務部出納有哪些崗位職責 篇7

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

　　2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

　　4.銷售發票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

　　7.協助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇8

　　職責描述：

　　1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納有哪些崗位職責 篇9

　　1.現金收支及POS機刷卡;

　　2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;

　　3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

　　4.增值稅發票的保管及開具;

　　5.登記現金、銀行等各類日記賬;

財務部出納有哪些崗位職責 篇10

　　1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2. 協助審核部門的單據及制單;

　　3. 出具編制相關財務報表;

　　4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督;

　　6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納有哪些崗位職責 篇11

　　職責：

　　1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的其他業務。

　　任職要求：

　　1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、細致，有責任心;

　　6.具備良好的職業道德水平。

財務部出納有哪些崗位職責 篇12

　　1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

　　2 現金銀行日記賬及核對。

　　3 供應商付款審核及網銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發票領用，開票。

　　6 系統維護和更新。

　　7 其它相關事宜。

財務部出納有哪些崗位職責 篇13

　　職責：

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶信息

　　5.統計報表完成和提交

　　6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經濟類專業

　　2.有出納工作經驗優先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納有哪些崗位職責 篇14

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關規定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納有哪些崗位職責 篇15

　　崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有2年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

財務部出納有哪些崗位職責 篇16

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納有哪些崗位職責 篇17

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

　　2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發票及相關票據;

　　4、電子發票統計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇18

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納有哪些崗位職責 篇19

　　1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作;

　　2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統資金預算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業部財務部;

　　5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

　　6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

　　7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

　　8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

　　11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納有哪些崗位職責 篇20

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

　　3、安全庫存現金和各種有價證券;

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

　　5、負責收費結算、收款票據交接;

　　6、負責公司收據購買;

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;

　　8、其他臨時性工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇21

　　職責：

　　1.辦理銀行業務及現金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負責員工工資的發放;

　　4.領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

　　2.良好的口頭及書面表達能力;

　　3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

　　4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納有哪些崗位職責 篇22

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

　　2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

　　3、負責協助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業報銷單據的審核。

　　6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

財務部出納有哪些崗位職責 篇23

　　職責：

　　1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

　　3、票據辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務部出納有哪些崗位職責 篇24

　　1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納有哪些崗位職責 篇25

　　崗位職責：

　　1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

　　7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷、會計專業;

　　2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

　　4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。