公司財務部的職責概括（精選21篇）

公司財務部的職責概括 篇1

　　1、負責財務資料及賬務處理;

　　2、負責對賬，包括公司之間的往來，客戶，供應商;

　　3、負責考勤統計、工資計算;

　　4、負責每月報表編制;

　　5、負責___，工商稅務現場工作;

　　6、負責復核財務賬;

　　7、負責復核工資表;

　　8、負責復核報表;

　　9、負責財務分析;

　　10、負責日常財務指導;

　　11、負責日常財務咨詢、財務方案;

公司財務部的職責概括 篇2

　　1、負責編制記賬憑證并蓋章、裝訂、封底歸檔保管;

　　2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;

　　3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;

　　4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔制作、財務報稅表格;

　　5、領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇3

　　打印銀行到賬單給相關操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

公司財務部的職責概括 篇4

　　1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

　　2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

　　3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的財務信息和工作相關建議

　　5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

　　6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

公司財務部的職責概括 篇5

　　一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

　　五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

公司財務部的職責概括 篇6

　　1、負責業務部門的成本費用核算，包括固定資產;

　　2、審閱負責部門的業務合同，從財務角度把控經營風險，同時有效控制財務風險;

　　3、對負責的部門進行預算管理，監控預算執行;

　　4、完成各種相關財務數據的統計與匯報;

　　5、負責政府項目專項經費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

　　6、完成領導交給的其他任務。

公司財務部的職責概括 篇7

　　1、根據公司財務制度，與銷售人員及客戶核對開票數據;

　　2、客戶發票的開具和發票數據系統的維護;紅票紅沖與作廢;供應商發票的認證;

　　3、發票的申購、整理、裝訂和保管;

　　4、部門的行政事務性工作。

公司財務部的職責概括 篇8

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的制作，發放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、 分公司的稅務監管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

公司財務部的職責概括 篇9

　　1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監督檢查落實情況，規范財務管理;

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益;

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;

　　6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化意見;

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業務工作。

公司財務部的職責概括 篇10

　　1、負責與區域客戶核對賬單，對異常問題進行處理并提報調整單

　　2、督促區域客戶回款，督促商家及時打款

　　3、負責區域商家的發票資質的收集、發票的申請及寄送

　　4、負責區域結算、回款的統計、分析及監控

公司財務部的職責概括 篇11

　　1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;

　　2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;

　　3、定期向財務總監匯報公司預算執行情況，提出合理化建議。

公司財務部的職責概括 篇12

　　1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

　　2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;

　　3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;

　　4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據;

　　5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

　　6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;

　　7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作;

　　8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益;

公司財務部的職責概括 篇13

　　1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序

　　2、掌握發票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發票或收據;

　　3、廠家DMS系統過賬;

　　4、按規定提交營業報表;

　　5、完成上級領導交代的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇14

　　1、根據集團經營計劃、收入、損益指標編制區域預算和執行預算;

　　2、設計和優化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

　　3、負責區域經營分析工作，根據業務執行情況，出具經營分析報告;

　　4、不斷完善和優化經營分析體系，為業務部門提供及時有效的決策支持;

　　5、負責數據定期提取、處理分析與維護工作，確保數據質量與準確性;

公司財務部的職責概括 篇15

　　1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;

　　3、與稅務部門建立并保持良好的關系;

公司財務部的職責概括 篇16

　　1、協助制定公司財務發展戰略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監督、跟蹤其執行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來;

　　6、全面負責財務部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司財務部的職責概括 篇17

　　1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

　　2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

　　4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

　　6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經紀律的宣傳工作。

　　7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用狀況。

　　8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。

　　9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

公司財務部的職責概括 篇18

　　1、負責公司電商平臺店鋪數據的統計，所有費用統計

　　2、負責員工工資等統計

　　3、負責所有報表

　　4、負責供應商對賬

　　5、完成領導交待的其他事務

公司財務部的職責概括 篇19

　　1.負責日常賬務處理、納稅申報;

　　2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

　　4.對公司經營狀況進行財務分析;

　　5.統籌項目資金支付計劃;

　　6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;

　　7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議;

　　8.協助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優化;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇20

　　1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。

　　2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。

　　3.負責編制集團的年度財務預算，并協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

　　4.參與集團經濟問題的分析和研究;對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。

　　5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。

　　7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。

　　8.配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。

　　9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。

　　10.完成集團領導交給的其它工作。

公司財務部的職責概括 篇21

　　出納

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

　　2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

　　5.負責開具收據和發票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。