關(guān)于財務出納的工作職責（精選23篇）

關(guān)于財務出納的工作職責 篇1

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇2

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇3

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2.獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業(yè)知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇4

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

關(guān)于財務出納的工作職責 篇5

　　1.負責日常收支的管理和核對登記

　　2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性

　　3.負責開具各項票據(jù)

　　4.基本賬務的核對、統(tǒng)計、匯總

　　5.領(lǐng)導交代的其他事宜

關(guān)于財務出納的工作職責 篇6

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領(lǐng)導交代的其他事情

關(guān)于財務出納的工作職責 篇7

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應憑證。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇8

　　1.協(xié)助財務完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;

　　2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

　　3.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對;

　　5.保險箱日常管理;

　　6.銀行付款信息的整理與歸集;

　　7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇9

　　1、負責現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業(yè)務，檢查各支付業(yè)務審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇10

　　1、在財務總監(jiān)領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作.

　　7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.

　　10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇11

　　1、負責公司銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務事務處理。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇12

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務，日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

關(guān)于財務出納的工作職責 篇13

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;

　　7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

關(guān)于財務出納的工作職責 篇14

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關(guān)工作;

　　4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

關(guān)于財務出納的工作職責 篇15

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇16

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務，確�，F(xiàn)金收支及時、準確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務，并及時做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務有關(guān)事項;

　　6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領(lǐng)導交給的其他工作。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇17

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇18

　　1、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的核對

　　2、負責現(xiàn)金、財務票據(jù)等管理

　　3、負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

　　4、負責應收管理，對賬工作，協(xié)助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

關(guān)于財務出納的工作職責 篇19

　　1、負責公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應商的費用結(jié)算，確保各項應收賬款的及時收回;

　　2、負責為對外事務聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現(xiàn)金管理;

　　4、負責固定資產(chǎn)盤點;

　　5、負責銀行往來業(yè)務辦理;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜等

關(guān)于財務出納的工作職責 篇20

　　1.負責公司帳務的核對

　　2.負責現(xiàn)金銀行帳戶管理

　　3.負責資金款項的收付，工資發(fā)放

　　4.配合會計做好各種帳務處理工作

　　5.負責編制每月現(xiàn)金盤點表

　　6.負責開具各項票據(jù)

關(guān)于財務出納的工作職責 篇21

　　1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據(jù)的審批工作;

　　2.負責日�，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;

　　4.定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務;

　　6.負責發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務;

　　7.完成上級交給的其他任務。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇22

　　1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù);

　　2.負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對;

　　4.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額;

　　5.負責各項收付款業(yè)務，做到及時準確，不得無故拖延;

　　6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);

　　7.根據(jù)賬務處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　8.完成上級交辦的其他工作。

關(guān)于財務出納的工作職責 篇23

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務管理有關(guān)規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。