工廠出納員崗位職責(zé)（通用15篇）

工廠出納員崗位職責(zé) 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國際收支申報;

　　4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請操作;

　　6. 配合銀行理財、授信相關(guān)工作;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇2

　　1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;

　　4、各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

　　8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;

　　9、根據(jù)資金計劃，及時向財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　12、發(fā)票的購買與保管;

　　13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

工廠出納員崗位職責(zé) 篇3

　　1. 負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2. 負(fù)責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;

　　3. 負(fù)責(zé)開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

　　5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

　　7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

　　8. 負(fù)責(zé)按時提交個人周報、月報。

　　9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報表;

　　10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接;

　　11. 協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇4

　　1.維護(hù)供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計劃，準(zhǔn)備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬。

　　8.對賬，結(jié)算及收款跟進(jìn)。

　　9.其他部門主管指派的工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇5

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

　　3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

　　5、增值稅進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證及核對

　　6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

工廠出納員崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;

　　3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作;

　　4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇7

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、配合項目執(zhí)行登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇8

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單獨(dú)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)，及時準(zhǔn)確;

　　4、定期編制相關(guān)資金報表，及時報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　5、定期與銀行核對流水及余額;

　　6、上期安排的臨時性事項。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇9

　　1.按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

　　3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務(wù);

　　4.公司業(yè)務(wù)款項的收款確認(rèn);

　　5.配合財務(wù)主任及會計展開其他財務(wù)工作;

　　6.承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇10

　　1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)

　　2.對本部門的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)

　　3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作

　　4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會計資料的裝訂及保管

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日報表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級交辦的其他工作

工廠出納員崗位職責(zé) 篇11

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、 發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;

　　6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇12

　　(1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報銷;

　　(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時跟蹤并收回各部門進(jìn)項及費(fèi)用發(fā)票，開具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進(jìn)項稅發(fā)票;

　　(6)和會計對接的相關(guān)事項;

　　(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇13

　　一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。

　　四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。

　　五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。

　　七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

工廠出納員崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實相符;

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對外付款工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報銷及個人借款崔繳工作;

　　6、負(fù)責(zé)公司考勤，核算、發(fā)放員工工資;

　　7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作;

　　8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;

工廠出納員崗位職責(zé) 篇15

　　1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行明細(xì)，編寫日報表;

　　2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費(fèi)用報銷審核、日常支出;

　　3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;

　　5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。