出納崗位職責及工作流程（通用14篇）
出納崗位職責及工作流程 篇1
1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;
2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;
3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;
6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;
出納崗位職責及工作流程 篇2
1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;
2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;
4、領導安排的其他相關工作。
出納崗位職責及工作流程 篇3
1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;
2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;
7、協助領導交辦的其他事項。
出納崗位職責及工作流程 篇4
1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。
5、負責銀行未達賬項處理。
6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責空白票據、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。
10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領導交辦的其它工作。
出納崗位職責及工作流程 篇5
1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;
2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;
3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬;
4.月度工資發放，報銷等出納工作
5.完成領導交代的其他任務。
出納崗位職責及工作流程 篇6
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;
6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責及工作流程 篇7
1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑒、支票和收據;
2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;
3、負責公司費用報銷。
出納崗位職責及工作流程 篇8
1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發票管理工作。
出納崗位職責及工作流程 篇9
管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;
負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;
準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;
銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
完成財務部門交辦的其他工作。
出納崗位職責及工作流程 篇10
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證并登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作,單據整理
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
出納崗位職責及工作流程 篇11
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責及工作流程 篇12
1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟件;
2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;
3、根據要求完成公司內部各類報表;
4、裝訂憑證;
5、協助完成財務其他工作。
出納崗位職責及工作流程 篇13
一、出納工作：
1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務
2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入
3、協助完善財務制度
二、行政工作：
1、行政類采購、常規費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的工作
出納崗位職責及工作流程 篇14
1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。
2、管理合同，收款付款及退款(現金和銀行)。
3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。
4、每日更新財務報表日清月結。
5、每月計算工資制作工資表。