出納的日常工作職責（精選15篇）

出納的日常工作職責 篇1

　　1、應收賬款催收、管理;

　　2、發(fā)票領(lǐng)購、開具、作廢管理;

　　3、報銷款制單、查詢;

　　4、銀行回單打印、整理、歸檔;

　　5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。

出納的日常工作職責 篇2

　　一、負責銀行相關(guān)的各項業(yè)務以及稅務相關(guān)的各項事宜

　　二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》

　　三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負責保管財務章、發(fā)票章

　　四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀

　　六、每月初編制《現(xiàn)金流預測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預測及執(zhí)行表》

　　七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》

　　八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》

　　九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧

　　十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條

出納的日常工作職責 篇3

　　工作職責：

　　1. 嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

　　5.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 。

　　任職要求：

　　1.專科及以上學歷，財會相關(guān)專業(yè), 持有會計從業(yè)資格證。

　　2.1年以上財會工作經(jīng)驗。

　　3.熟悉國家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務申報流程。

　　4.熟練使用OFFICE辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

出納的日常工作職責 篇4

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會計準則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務往來;負責費用預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

出納的日常工作職責 篇5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合會計負責財務管理統(tǒng)計匯總。

出納的日常工作職責 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;

　　5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納的日常工作職責 篇7

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財務經(jīng)理報稅，報表，制定財務制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。

出納的日常工作職責 篇8

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。;

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神.

出納的日常工作職責 篇9

　　工作職責：

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;

　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

　　5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　任職要求：

　　1.全日制大專及以上學歷，財務或相關(guān)專業(yè);

　　2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

　　3.細心踏實、對企業(yè)有較高的忠誠度。

出納的日常工作職責 篇10

　　職責

　　1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2.財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;

　　3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;

　　4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6.準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;

　　7.審計合同、制作帳目表格;

　　8.積極完成上級交待的其他工作。

　　任職資格

　　1.財務、會計專業(yè)中專以上學歷;

　　2.有財務會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;

　　4.良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的日常工作職責 篇11

　　工作職責：

　　1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

　　任職要求：

　　1.教育背景：財會專科以上學歷、會計上崗證佳;

　　2.年齡：30歲以下;

　　3.南京本地人;

　　4.工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

　　1)工作責任心強;

　　2)為人誠實、正直、作風正派;

　　2.知識和技能要求：

　　1)熟悉出納工作流程;

　　2)會計軟件操作熟練;

　　3)熟悉國家各項財務政策。

出納的日常工作職責 篇12

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務。

　　2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。

　　3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

　　4、負責處理報銷、考勤、項目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計結(jié)算。

　　6、協(xié)助進項公司財務管理流程優(yōu)化升級工作。

　　7、完成上級交代的臨時任務。

　　任職要求：

　　1) 有相關(guān)財務工作經(jīng)驗(1年以上)中專或者大專以上學歷;

　　2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態(tài)好，負責任;

出納的日常工作職責 篇13

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷，財務、會計相關(guān)專業(yè);熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納的日常工作職責 篇14

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

出納的日常工作職責 篇15

　　(1)貨幣資金核算。

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　(2)往來結(jié)算。

　　①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　(3)工資結(jié)算。

　　①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。