專項資金會計崗位職責(zé)（精選18篇）

專項資金會計崗位職責(zé) 篇1

　　1、熟悉ERP系統(tǒng)運(yùn)用，電腦操作熟練;

　　2、熟悉現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

　　3、熟悉外管局及各行政部門的業(yè)務(wù)辦理;

　　4、熟悉現(xiàn)金銀行收支憑證的編制等。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團(tuán)資金部 ;

　　2、負(fù)責(zé)所屬公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作 ;

　　3、 負(fù)責(zé)當(dāng)日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取 ;

　　5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會計核對庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　6、負(fù)責(zé)各項結(jié)算票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理 ;

　　7、負(fù)責(zé)開立銀行賬戶及賬戶年檢， 銀行U盾的使用及保管;在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，配合集團(tuán)資金部實(shí)施資金統(tǒng)一調(diào)撥 ;

　　8、負(fù)責(zé)配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門同事開展與財務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇3

　　1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨(dú)立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制;

　　2、協(xié)助上級編制年度資金預(yù)算、資金實(shí)施計劃以及年度審計;

　　3、負(fù)責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實(shí)性初級審核;

　　5、進(jìn)項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷;

　　6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、承兌匯票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇5

　　收付款管理;每日營業(yè)款核對、監(jiān)督門店收銀工作，定期進(jìn)行差異披露及出具處理結(jié)果;

　　報表出具維護(hù);負(fù)責(zé)辦理資金收付結(jié)算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點(diǎn)。

　　金蝶ERP系統(tǒng)操作維護(hù);收付款，資金調(diào)撥，現(xiàn)金流量表的維護(hù)。

　　賬戶管理;負(fù)責(zé)銀行回單、對賬單等工作。審核跟進(jìn)各子分公司銀行賬戶的設(shè)立、變更及注銷。

　　門店收銀管理;每日店面現(xiàn)金及時繳存，門店退款審核，關(guān)注溝通門店收款質(zhì)量。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)登記銀行、現(xiàn)金日記賬，與銀行流水核對一致，出具資金日報表，做到日清月結(jié);

　　2.登記票據(jù)、貸款、理財臺賬，保管相關(guān)合同并歸檔;

　　3.填制現(xiàn)金流量表基礎(chǔ);資金憑證打印整理

專項資金會計崗位職責(zé) 篇7

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。

　　管理、維護(hù)銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。

　　處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。

　　定期核對銀行余額。

　　根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計劃。

　　記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。

　　銷售收款信息查詢及通知。

　　根據(jù)公司費(fèi)用報銷規(guī)定，審核費(fèi)用報銷單據(jù)。費(fèi)用報銷賬務(wù)處理。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇8

　　1、 定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報銷。

　　2、定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。

　　3、 每日更新外匯臺賬。

　　4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。

　　5、 每月進(jìn)行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。

　　7、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的使用和維護(hù)。

　　2.現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對及管理工作

　　3 編制每周銀行余額變動表，負(fù)責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報.負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核準(zhǔn)及發(fā)放.

　　4.關(guān)注外匯走勢，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計劃，確保資金安全合法合規(guī)

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

專項資金會計崗位職責(zé) 篇10

　　1負(fù)責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;

　　2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。

　　3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時更新貸款表;

　　4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實(shí)際差異;

　　5、每月進(jìn)行利息的測算，并下發(fā)給各城市分公司;

　　6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;

　　7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財務(wù)實(shí)施;

　　8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;

　　9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)全集團(tuán)境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對賬等工作;

　　2、負(fù)責(zé)分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;

　　5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇12

　　1 編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實(shí)施情況，隨時掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進(jìn)行分析，預(yù)測及時反饋信息。

　　2 合理化運(yùn)做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。

　　3監(jiān)督實(shí)施資金計劃，審核資金預(yù)算，組織實(shí)施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報表，進(jìn)行風(fēng)險控制

　　4負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。

　　5 負(fù)責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預(yù)測，月度稅務(wù)申報。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作;

　　2、合理安排集團(tuán)各銀行賬戶的支付點(diǎn)時間;

　　3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程;

　　4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇14

　　1、嚴(yán)格按照公司制度的要求審核各種費(fèi)用申請單據(jù)，確保相應(yīng)費(fèi)用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;

　　2、跟進(jìn)日常費(fèi)用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性;

　　3、月末按要求編制相應(yīng)的科目分析報表，確保賬實(shí)相符、賬表相符;

　　4、按要求時間完成月結(jié)及年結(jié)工作。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)編制每月資金預(yù)算，及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準(zhǔn)備;

　　3.負(fù)責(zé)跟進(jìn)銀行的各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;

　　4.銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇16

　　1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。

　　2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況

　　3、協(xié)助維護(hù)各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。

　　4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理

　　5、其他臨時性工作

專項資金會計崗位職責(zé) 篇17

　　1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對賬單及回單等;

　　3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時向業(yè)務(wù)部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;

　　4現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點(diǎn)核對，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;

　　5銀行賬戶的管理及維護(hù)：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

　　6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

專項資金會計崗位職責(zé) 篇18

　　1.審核各部門付款款項

　　2.維護(hù)各部門資金明細(xì)賬

　　3.跟進(jìn)各部門開票款項，掌握并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司資金情況

　　4.跟進(jìn)各部門人員工資核算

　　5.配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。