出納人員的工作職責（精選18篇）
出納人員的工作職責 篇1
1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。
3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納人員的工作職責 篇2
1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清?月結，保證賬實相符;
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;?
3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;?
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;
?5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;?
6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?
7、其他臨時性工作。?
出納人員的工作職責 篇3
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態度端正;
出納人員的工作職責 篇4
1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;
2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;
3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;
5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員的工作職責 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 任職資格：
出納人員的工作職責 篇6
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管有關印章，登記注銷支票。
5、每月按時發放員工工資。
出納人員的工作職責 篇7
1. 負責日常收支的管理和核對，以及申報納稅;
2. 負責收集和審核原始憑證，確保原始單據的合法性和準確性;
3. 負責開具各項票據及票據領購;
4. 負責供應商往來賬款的核對及相關事務處理;
5. 負責客戶應收賬款的核對及結算;
6. 審核費用報銷;
7.協助完成辦公室其他日常事務;
出納人員的工作職責 篇8
1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;
4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;
5、辦理銀行之間的所有相關業務;
6、嚴格遵守資金管理規范;
出納人員的工作職責 篇9
崗位職責：
1、辦理銀行存款和提取現金等事務;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。
出納人員的工作職責 篇10
1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;
2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;
3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;
4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理并實施監督、檢核;
5、與總部對接財務相關報表
6、財務相關系統使用錄入;
出納人員的工作職責 篇11
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷各類費用的工作。
5、領導交辦的其它工作。
出納人員的工作職責 篇12
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;
3、發票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;
出納人員的工作職責 篇13
1、出納日常工作包括現金銀行卡收付;
2、對公銀行業務，國稅發票領購;
3、編制日記賬等相關表格;
4、領導交辦的其他工作等。
出納人員的工作職責 篇14
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;
4、每月協助會計完成結賬工作;
5、負責送貨回簽單的管理工作;
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;
10.負責與集團資金往來的業務處理;
11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;
12.完成公司領導安排的臨時性工作;
出納人員的工作職責 篇15
1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納人員的工作職責 篇16
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
4、負責報銷等工作。
出納人員的工作職責 篇17
1、負責公司現金收、支工作。
2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。
3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證
4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。
5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。
6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。
7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。
完成上級交辦的其它工作任務。
出納人員的工作職責 篇18
1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;
3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;
4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;
5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;
8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。