出納員的工作職責
出納員需要每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。下面是第一范文網(wǎng)小編為您精心整理的出納員的工作職責。
篇一
工作職責;
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;
4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;
5、跟隨工商辦理銀行資料變更;
6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務;
任職資格
1、財務類專科以上學歷;
2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;
3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
篇二
1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;
3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證;
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;
6、負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
篇三
工作職責：
1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務;
2.負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;
3.審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務;
4.保管相關(guān)財務單據(jù);
5.及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;
6.其他交辦的工作。
任職資格：
1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;
2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗;
4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;
5.工作細心，認真，能夠承受壓力;
6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。