項目部出納員的基本工作內容
項目部出納負責國家財經法律法規(guī)和公司財務制定的貫徹執(zhí)行和落實工作。以下是第一范文網小編整理的項目部出納員的基本工作內容。
篇一
1. 負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符;
2. 保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度;
3. 負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄;
4. 負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節(jié)表;
5. 負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符;
6. 負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行;
7. 負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議;
8. 負責固定資產、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告;
9. 負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。
篇二
1、遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。
2、做好銀行存款和現(xiàn)金的收、支業(yè)務;根據(jù)憑證編號做到日清月清;
3、逐筆核對當日收付款項，按時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，做到帳實相符，月末做好銀行存款余額調節(jié)表。
4、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理辦法，嚴密手續(xù)，保護現(xiàn)金安全，防止被搶，被盜。做好各種有價證券、支票、收據(jù)的保管工作，存放和繳銷工作，及時清理支票、匯票和托收款單，保管好工資基金管理手冊。
5、嚴格執(zhí)行國家財政法規(guī)和現(xiàn)金、銀行清算制度，保證現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額，不準以"白條"抵頂現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
6、認真審查原始單據(jù)，記帳憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決。
7、按時發(fā)放職工工資、各項福利等，不得隨意拖欠;對借支(含備用金)人員有權催收。
8、完成領導交辦的其他工作任務。
篇三
1、負責項目物業(yè)費及水電費制單及增值稅專用發(fā)票開具;
2、負責項目每日營業(yè)日報表核對;
3、日常發(fā)票及銀行回單整理及各類臺賬制作。
4、協(xié)助公司財務相關制度的完善。
5、完成上級交辦的其他相關工作。