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財務出納的基本工作內容

發布時間:2019-12-05

財務出納的基本工作內容

  財務出納的主要工作內容是負責公司現金和銀行賬的收支業務,編制資金日報表,日清月結。日常費用審核及支付,登記員工考勤,核算發放工資,整理保管相關財務資料及印章等。以下是第一范文網小編整理的財務出納的基本工作內容。

  篇一

  1.負責辦理銀行結算,規范使用發票;

  2.負責工資的結算及員工工資的發放;

  3.嚴格審核報銷單據,發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務,做到合法準確,手續完備,單證齊全;

  4.做好銀行賬和現金賬,負責報銷差旅費的各項工作;

  5.按照財務制度做到日清月結,真實準確的上報總經理及公司總部每日資金數據;

  6.負責各種新數據及未使用合同的保管。

  篇二

  1、負責日常的外幣開支和銀行結算業務,處理每月與銀行之間的對帳。

  2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作。

  3、定期核對公司往來賬,催收相應款項。

  4、會計憑證的整理和裝訂,財務檔案的歸集和保管。

  5、發票的開具,購買發票;認證供應商發票,完成抄卡和清卡工作。

  6、在系統產生財務報表后, 按上司要求完成其他的分析報表。

  7、協助完成公司的年度審計,聯合年檢,匯算清繳;有出口和高新企業經驗更佳。

  8、協助主管完成日常事務性工作,完成上級所安排的其他工作,并為公司的各類資料保密負責。

  篇三

  1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

  2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項;

  3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證賬實、賬證相符;

  4、負責各項按相關審批批準的現金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

  5、及時核對現金和銀行日記賬;

  6、控制庫存現金,做好現金登記、有關印章、收據的管理工作。

  7、準確錄入固定資產相關信息并與行政中心配合固定資產的盤點事宜。

  8、及時裝訂會計證憑證歸檔,做好檔案管理工作。

  9、領導交辦的其他事宜。

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