2018出納崗位職責4篇
編號[ ]基本信息崗位名稱出納所屬部門財務部晉升方向往來賬會計、總賬會計直屬上級財務部經理直管下級 崗位概述辦理費用報銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴格審核原始憑證,及時編制會計憑證,定期清理和核對暫支及往來款項，辦理相關的其他有關事務。工作關系內部協調關系公司各部門外部協調關系各家銀行及第三方收款平臺崗位職責工作內容一、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數準確、日清月結。 二、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額三、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。 四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。 五、負責作好工資、獎金、發放工作。 六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。 七、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。八、做好公司領導安排的其他事物責任與權限責任1、對出納工作流程的正確執行負責2、對每日現金賬目及銀行的賬目是清晰性負責3、對個人的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責權限1、發現不符合報銷程序有拒絕報銷的權利2、有發現問題向財務主管報告的權利3、有對公司改善各項工作的建議權4、有積極參與公司各項活動的參與權任職要求學歷及專業會計專業�？埔陨蠈W歷；工作經驗具有1年以上會計工作經歷；技能級別及等級技能級別：技能三級，等級：c1-p3知識和技能1、受過會計基本知識方面的培訓2、具有會計從業資格證3、熟練使用office辦公軟件4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫職業素養崗位素質1、高度認同公司經營理念2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能個人素質1、責任心強、原則性強2、沉穩、敬業、細致、耐心
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
財務出納崗位職責
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2.負責|考試大|保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
財務出納崗位職責
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2.負責考試吧保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。
4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。
收銀員崗位職
1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。
2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結算。
3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。
4、完成當班營業日報表、賬務報告表及更正表。
5、保管好賬單、發票并按規定使用、登記。
6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。
8、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。
9、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責
1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
(1)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
(2)收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。
2、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：
(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
4、按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理：
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時， 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票，收及如應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午 4：30 開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理， 查編號有無錯漏， 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記.
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。