出納職責(zé)

發(fā)布時間：2025-02-02

出納職責(zé)（精選28篇）

出納職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納職責(zé) 篇2

　　1、工作安排：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;

　　2、工作創(chuàng)新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關(guān)注理財產(chǎn)品作為創(chuàng)新項目為公司創(chuàng)收，月底收集打印各銀行賬單;

　　3、流程規(guī)范：及時審批OA單據(jù)項目填寫是否準(zhǔn)確，核對報銷款提交的___信息，并按時付款;

　　4、業(yè)務(wù)服務(wù)：及時完成業(yè)務(wù)提交的各店鋪后臺充值，登記明細(xì);按時整理各品牌開票信息，完成開票工作，準(zhǔn)時寄送___;

　　5、輔助結(jié)賬：預(yù)付款___核對催收，個人借款核對，應(yīng)收賬款匯總;

出納職責(zé) 篇3

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù);

　　2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶實際情況開具增值稅發(fā)票;

　　3、熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程(供應(yīng)鏈及總帳);

　　4、及時更新銷售臺帳及相應(yīng)統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　5、做好貨款跟催工作，有異常及時反饋領(lǐng)導(dǎo)，每半年與相關(guān)客戶進行應(yīng)收往來的對帳事宜;

　　6、定期對公司有形資產(chǎn)進行監(jiān)盤;

　　7、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，定期歸檔工作;

　　8、負(fù)責(zé)銀行存款登記及銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金管理、報銷等日常工作;

　　9、完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)

出納職責(zé) 篇4

　　一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現(xiàn)金收付

　　二、負(fù)責(zé)支票開票、開具發(fā)票、收據(jù)

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)費用報銷審核和支付工作。

　　五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類工作

出納職責(zé) 篇5

　　1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù);

　　2、審核付款憑的準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性;

　　3、報送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票;

　　4、核算院內(nèi)員工工資;

　　5、收據(jù)和付款憑證整理;

　　6、做好院內(nèi)的催收款工作;

　　7、院長安排的其他事宜;

出納職責(zé) 篇6

　　1 負(fù)責(zé)管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

　　2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;

　　3 整理原始財務(wù)單據(jù)，每日交由會計入賬;

　　4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;

　　5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

　　6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;

　　7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;

　　8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

　　9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;

　　10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;

　　11 完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款和日常付款，按內(nèi)部流程向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，定期安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理和歸檔;

　　4、定期完成會計及業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，做分析報表并及時上報;

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費用審核、憑證的編制和入賬登記;

　　6、處理涉稅、社保事宜;

　　7、協(xié)助其他辦公管理相關(guān)事務(wù)。

出納職責(zé) 篇8

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的財務(wù)基本制度，嚴(yán)格按照相關(guān)程序及手續(xù)辦理各項業(yè)務(wù);

　　2、確保企業(yè)的財產(chǎn)安全，做好銀行存款的收付、結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、按規(guī)定及時做好收款登記并歸檔;

　　4、各項支出應(yīng)做到手續(xù)完善、程序符合規(guī)定，單據(jù)、登記簿簽字齊全有效;

　　5、負(fù)責(zé)按規(guī)定時間完成各項支出的報銷手續(xù)，復(fù)核票據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　6、手續(xù)齊全的原始單據(jù)應(yīng)及時傳遞給會計人員，以保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審核記錄;

　　7、按會計制度規(guī)定登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);及時領(lǐng)取銀行對賬單，及時核對;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　9、熟練使用航天、金稅盤開票軟件，完成日常開票，領(lǐng)取發(fā)票工作;

　　10、負(fù)責(zé)公司的來訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作;

　　11、負(fù)責(zé)營造清潔衛(wèi)生、溫馨舒適的工作環(huán)境，杜絕安全隱患;

　　12、負(fù)責(zé)各類物資的申請、采買，并做好各項物資的出入庫管理，公司固定資產(chǎn)的盤點維護，物品借用、歸還登記，物品防損檢查;

　　13、負(fù)責(zé)公司水電、物業(yè)、房租費用的處理，與所在物業(yè)保持良好關(guān)系，并負(fù)責(zé)其它行政綜合類事項;

　　14、負(fù)責(zé)公司各崗位招聘等工作;

　　15、員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職辦理及相關(guān)制度監(jiān)督執(zhí)行和完善;

　　16、員工勞動合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護;

　　17、公司車輛的管理及年審;

　　18、負(fù)責(zé)與華中片區(qū)本部行政人事對接工作;

出納職責(zé) 篇9

　　1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬。

　　2、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險期限。

　　4、編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給會計人員等。

　　5、配合往來對賬工作。

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管相關(guān)單據(jù)，做好記賬整理、歸檔工作。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事項。

出納職責(zé) 篇10

　　1、審核、整理及粘貼原始單據(jù);

　　2、按照準(zhǔn)則規(guī)定，作好記賬、結(jié)算、報稅工作，日清月結(jié)，保證帳證相符，帳表相符;

　　3、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)管理與分析;

　　4、發(fā)票的購買及開具;

　　5、日常公司費用、客戶維護費用核算;

　　6、工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門關(guān)系溝通與協(xié)作;

　　7、每月總結(jié)一次費用報銷分析，作為月度總結(jié)的一部分;

　　8、人事相關(guān)工作依據(jù)薪酬制度和考核機制，工資表的編制，員工意外險的繳納;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納職責(zé) 篇11

　　1. 人力資源及行政相關(guān)的事物工作，包括人員考勤，社保繳納，員工入離職辦理，資料管理、存檔及辦公用品管理等;

　　2. 協(xié)助會計工作，負(fù)責(zé)出納行政的相關(guān)工作;

　　3. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，或其他日常行政相關(guān)工作。

出納職責(zé) 篇12

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付等;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

出納職責(zé) 篇13

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬付款項目;

　　5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé) 篇14

　　1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人才的招聘工作兼出納的工作;對現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標(biāo)，匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目，制定并執(zhí)行招聘計劃;

　　2、公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況，并進行有效分析，對招聘渠道實施規(guī)劃、開發(fā)、維護、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質(zhì)量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求;

　　3、相關(guān)部門人員協(xié)助完成初試工作，確保面試工作的及時開展及考核結(jié)果符合崗位要求;

　　4、錄用人員進行背景調(diào)查，與擬錄用人員進行待遇溝通，完成錄用通知;

　　5、招聘廣告的撰寫，招聘網(wǎng)站的維護和更新，以及招聘網(wǎng)站的信息溝通;

　　6、招聘工作中存在的問題，提出優(yōu)化招聘制度和流程的合理化建議，完成招聘分析報告;

　　7、對新入職人員進行入職培訓(xùn);

　　8、協(xié)助上級對公司員工進行績效管理。

出納職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)報銷結(jié)算費用和編制相關(guān)憑證及對賬工作;

　　3、負(fù)責(zé)工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

出納職責(zé) 篇17

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、每周末向集團及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;

　　5、根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會計憑證;

　　10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納職責(zé) 篇18

　　1.公司銀行的收支，現(xiàn)金的存取，與銀行有關(guān)的各項工作，財務(wù)章和密碼器的管理

　　2.公司每個銀行網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)及溝通，單據(jù)的收集

　　3.公司出納銀行及現(xiàn)金憑證的制作

　　4. 每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報銷費用的整理

出納職責(zé) 篇19

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、做好相關(guān)財務(wù)資料的整理、歸檔、更新工作，登記保管各種明細(xì)賬，總分類賬;

　　3、報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬

　　5、完成公司分配的其他財務(wù)工作。

出納職責(zé) 篇20

　　1、每天把營業(yè)款點好之后存銀行，核對收銀小票與系統(tǒng)是否一致。

　　2、日常的現(xiàn)金、銀行日記賬的登記與管理;

　　3、嚴(yán)格審核報銷/付款審批單據(jù)和原始單據(jù)，無誤后安排現(xiàn)金/銀行付款;

　　4、配合業(yè)務(wù)部門完成資金到賬/付款的核實工作，以確保供應(yīng)商在結(jié)款期能正常結(jié)款;

　　5、公司/門店收據(jù)的保管、使用、驗舊、領(lǐng)取工作，并及時錄入系統(tǒng);

出納職責(zé) 篇21

　　1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　4、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

出納職責(zé) 篇22

　　負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理

　　負(fù)責(zé)付款申請的處理

　　負(fù)責(zé)公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜

出納職責(zé) 篇23

　　1、熟悉日常出納工作流程，會網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬

　　2、負(fù)責(zé)開具佛山分公司客戶發(fā)票并及時將發(fā)票快遞至客戶

　　3、負(fù)責(zé)佛山分公司銀行賬戶的管理和相關(guān)銀行事務(wù)

　　4、嚴(yán)格按照佛山分公司制度辦理費用報銷和正常業(yè)務(wù)付款，并對付款資料進行復(fù)印掃描存檔

　　5、按時完成國地稅報稅相關(guān)工作

　　6、協(xié)助佛山分公司財務(wù)經(jīng)理編制佛山分公司的年度預(yù)算、季度匯報

　　7、對接政府部門，負(fù)責(zé)佛山分公司每年的統(tǒng)計工作

　　8、負(fù)責(zé)佛山分公司的工資編制

　　9、負(fù)責(zé)將每月的銷售開票數(shù)據(jù)提交給開票部門、審核已___、編制銷售臺賬、快遞___并將開票信息錄入ERP系統(tǒng)

　　10、對部門銷售情況進行跟蹤，對已發(fā)生的延期開票、開票未及時回款等問題進行追蹤，形成月報進行上報。

出納職責(zé) 篇24

　　1. 負(fù)責(zé)公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作

出納職責(zé) 篇25

　　1、日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銷售平臺收款和提現(xiàn);

　　3、制作收款提現(xiàn)日報表;

　　4、協(xié)助上級完成每月經(jīng)營報表的前期工作

出納職責(zé) 篇26

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責(zé) 篇27