銀行出納的工作職責(zé)（通用5篇）
銀行出納的工作職責(zé) 篇1
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
崗位要求：
1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件;
3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;
5、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
銀行出納的工作職責(zé) 篇2
工作職責(zé)：
1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證
2、銀行的開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜
3、準(zhǔn)備資料開取各個項(xiàng)目所需的履約保函、預(yù)付款保函、開具銀票等
4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂
5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準(zhǔn)備各融資機(jī)構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職要求：
1、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞
2、相關(guān)出納崗位工作1年以上
銀行出納的工作職責(zé) 篇3
工作職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計(jì)憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危?jì)算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，到期承兌。
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。
4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢、核對，保管相應(yīng)合同。
5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。
6、季末與集團(tuán)內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。
崗位要求：
1、學(xué)歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強(qiáng)的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致耐心、有責(zé)任心、富有團(tuán)隊(duì)合作精神。
銀行出納的工作職責(zé) 篇4
1、 負(fù)責(zé)本部、分子公司收支結(jié)算;
2、 負(fù)責(zé)銀企對賬;
3、 編制資金日報、周報、月度報表;
4、 負(fù)責(zé)銀行賬戶、印鑒及空白票據(jù)的管理;
5、 負(fù)責(zé)新開銀票的辦理、票據(jù)池票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、托收;
6、 負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)的核對
任職要求：
1.具備良好的職業(yè)道德;
2.較強(qiáng)的責(zé)任心、性格外向活潑;
3.熟悉企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部控制;
4.較強(qiáng)的專注精神、善于學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、較強(qiáng)的執(zhí)行力;
5.工作態(tài)度積極、重視團(tuán)隊(duì)合作、能承受壓力、耐心細(xì)心;
6.能接受短期的出差安排，具有工程公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7.一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計(jì)從業(yè)資格證。
銀行出納的工作職責(zé) 篇5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)打款和U盾保管查詢，對賬;
2、負(fù)責(zé)資金報表，排款;
3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。
任職資格：
1、20-30周歲，專科及以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，工作細(xì)致，態(tài)度端正;
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。