出納工作的崗位職責(通用31篇)
出納工作的崗位職責 篇1
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的付款審批手續,辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進行銀行對賬等工作,編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票,定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主
出納工作的崗位職責 篇2
1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;
2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結,按時準確編制資金報表;
3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據,復核《員工計件工資表》,編制工人工資表。
4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單,保管銀行對賬單。
6、月末進行現金盤點,保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理,裝訂記賬
出納工作的崗位職責 篇3
1、按照國家有關規定,認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。
2、執行庫存現金限額10000元,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不能用白條抵押現金。
3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等,簽發現金支票、收據等。
4、負責與銀行進行對賬,每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單,編制銀行余額調節表。
5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規,嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。
6、根據公司領導審批過的報銷單據,及時、準確填寫網銀付款單據。
7、每月業務終結要及時軋平賬務,結出資金余額,做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進行發放。
9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。
12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。
13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通,辦理貸款的還款、放款業務。
14、按時完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作的崗位職責 篇4
1、月度結算發票開具及發票管理;
2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領導交辦的其他事項。
出納工作的崗位職責 篇5
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的付款審批手續,辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進行銀行對賬等工作,編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票,定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的.各項工作。
出納工作的崗位職責 篇6
崗位職責:
1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉業務。
2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證,保證往來賬賬的清晰。
3、登記銀行、現金日記賬。
4、負責處理報銷、考勤、項目業績提成、工資等統計結算。
6、協助進項公司財務管理流程優化升級工作。
7、完成上級交代的臨時任務。
任職要求:
1) 有相關財務工作經驗(1年以上)中專或者大專以上學歷;
2) 性格開朗,溝通能力強,能吃苦,心態好,負責任;
出納工作的崗位職責 篇7
1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務,妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據等
2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;
4、按需編制資金流動報表;
5、做好每月的工資發放工作;
6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作
出納工作的崗位職責 篇8
1、辦理現金和銀行存款收付業務,根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬,做到日清月結。
2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據收付款憑證錄入成本明細,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。
4、根據收付款憑證錄入采購成本,以便備查。
5、根據付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內容。
6、負責一些外勤,如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。
7、整理每個月的收付款憑證,再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇9
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職要求:
1、中專以上學歷,會計學或財務管理專業畢業優先;
2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、有較強的責任心;
4、優秀應屆畢業生亦可;
出納工作的崗位職責 篇10
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表;
5、每周編制資金周報,并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇11
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續及相關單證是否齊全;數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確;南方,你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵
2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過規定限額,超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發票、收據,防止空白票據的`遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發現差錯及時查清原因更正。
出納工作的崗位職責 篇12
1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;
3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶資料和電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領導安排的工作任務。
出納工作的崗位職責 篇13
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;
2、協助會計做好各種帳務的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務;
4、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表,定期與銀行對賬;
5、完成領導安排的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、每日核對現金日記賬,并填寫付款單據;
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;
4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;
5、跟隨工商辦理銀行資料變更;
6、完成部門領導交辦的其他任務;
出納工作的崗位職責 篇15
1、負責監督公司財務運作情況,及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據,做到記賬、算賬、報賬,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,按期報賬;
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料,準備、分析、核對稅務相關問題;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票,定期與銀行對賬;
5、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇16
1. 依據國家財經法規和支付管理制度,遵守公司財務管理制度,保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2. 準確及時完成公司內外部轉賬;
3. 及時對賬,查詢未達原因,確認收入認領;
4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核,對不合格的報銷單據,及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的重點任務。
出納工作的崗位職責 篇17
1、辦理現金和銀行存款收付業務,根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬,做到日清月結。
2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據收付款憑證錄入成本明細,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。
4、根據收付款憑證錄入采購成本,以便備查。
5、根據付款憑證及時更新登記明細付款部分內容。
6、負責一些外勤,如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。
7、整理每個月的收付款憑證,再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的.其他工作。
出納工作的崗位職責 篇18
1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
5、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
6、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。
出納工作的崗位職責 篇19
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;
6、其他兼客戶訂單物流,對賬,催款等工作
出納工作的崗位職責 篇20
1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
3、負責公司財務的全面管理工作,制定財務工作流程和制度,強化內控管理;
4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作,編制財務報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成報稅、月單據及報表;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
出納工作的崗位職責 篇21
崗位職責:
1、建立維護人事花名冊,員工勞動合同簽訂與管理,人事資料建檔歸檔,其他人事相關工作;
2、日常考勤及月度薪資績效核算;
3、各類單據整理、費用支出提報;
4、現金、票據等保管及登記,協助會計辦理相關財務工作;
5、公司交辦的其他事項。
任職要求:
1、大專或大專以上學歷;
2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;
3、辦事沉穩、細心,較強的溝通能力、理解能力、執行能力,良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內容篇6
1、銀行賬戶管理:配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務,與銀行保持良好關系;
2、資金管理:保管各類與資金結算有關的物品,如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等,保證資金、賬號安全,定期盤點庫存現金和賬戶資金,保證賬實一致;
3、根據公司制度,復核審批完畢的各類支付單據,及時付款,及時領取銀行回單,及時登記銀行日記賬和現金日記賬,日清月結,保管裝訂各類現金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類結算業務,如開具銀承、保函、外匯結算,及時支持業務開展;
5、定期輸出各類資金管理報表;
6、辦理領導交辦的'其他業務。
出納工作的崗位職責 篇22
1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入,包括對公付款,對私付款及公司間劃款,外幣付款,確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管,銀行單證及電子票據的開具,日常收付款和第三方支付系統的維護
2.負責各公司的銀行開戶,銷戶,網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表,銀行對賬單及回單的打印和整理。
3. 每月進項發票勾選認證,協助會計完成對稅,報稅事宜
4.在滿足內部控制要求前提下,不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案,提高運作效率。
5.準備融資材料,申請用印,接收和寄送融資憑證和文本,安排金融機構往來活動安排。
出納工作的崗位職責 篇23
一、負責公司對外付款
1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據,更新待付款單據明細表,交付領導核查。
3、根據公司制定的節點付款制單付款,交付領導復核。
4、付款成功后信息的通知,資料歸檔。
二、根據公司現有資金實現理財收益,保障資金安全
1、歸集公司結余資金,實現公司結余資金收益___化。
2、每日制作資金日報,記錄資金收支及賬戶余額,并發送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品,完成銀行對接工作
1、每日核查網銀盾及密碼,查詢賬戶狀態及余額。
2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。
3、辦理各項銀行業務,落實開戶銷戶、賬務變更等工作。
出納工作的崗位職責 篇24
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。
一、現金和銀行
1辦理現金支出,審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定,必須經過會計審核、領導簽批,方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3每月5日之前收取上月末銀行對帳單,核對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表,做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1 認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金,如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發放
每月按審核無誤工資表,按時足額發放工資。
出納工作的崗位職責 篇25
1、資金管理:辦理公司日常的收支業務,負責應收賬款的清收工作,定期上報資金流動報表;
2、票據管理:嚴格按照財務制度對相關票據進行初審,防范資金風險;妥善管理好各種票據,及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理:各種銀行證件的鑒定、評審等工作,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理:及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票,確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納工作的崗位職責 篇26
1、負責會計核算,填制會計憑證,保證數據的及時準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;
4、費用審核、報銷,往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
6、負責稅務申報等工作;
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;
8、其他領導交待的工作事項。
出納工作的崗位職責 篇27
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作的崗位職責 篇28
1.現金管理:查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;
2.銀行管理:網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資:支付工資;
4.流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理:登記員工借支統計;
8.系統:錄入向明應收、應付憑證;
9.發票管理:定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理發票;
10.財務周報;
11.上級分配的'其他任務。
出納工作的崗位職責 篇29
崗位職責:
1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷,具有會計任職資格;
2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
出納工作的崗位職責 篇30
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作的崗位職責 篇31
1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;
2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;
3、負責銀行業務辦理;
4、負責公司日常行政方面的事務性工作,安全檔案管理;
5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案,辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經驗也可);
10、完成領導交辦的其它工作。
11、協助完成辦公室行政后勤工作;