出納會計工作職責具體有哪些（通用34篇）

出納會計工作職責具體有哪些 篇1

　　1、 辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳;

　　2、 審核報銷單、編制記賬憑證

　　3、 登記合同臺賬、應收及應付明細表

　　4、 協助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜;

　　5、 銷售回款情況跟蹤

　　6、 負責防偽稅控開票及掃描發票

出納會計工作職責具體有哪些 篇2

　　1、負責公司日常收付款項;

　　2、負責房租、電費的統計及登記;

　　3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

　　4、負責財務資金日報表和月報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　6、負責銀行往來業務的辦理;

　　7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇3

　　1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;

　　2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;

　　4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

　　5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。

出納會計工作職責具體有哪些 篇4

　　1、負責受理日常的收付款業務;

　　2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;

　　3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

　　5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

　　6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責具體有哪些 篇5

　　1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

　　2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

　　3、制作銀行余額調節表，營運費用的審核，入賬;

　　4、對賬，結算及收款跟進;

　　5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續;

　　6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇6

　　1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

　　2、庫存現金的管理。

　　3、報銷單的審核。

　　4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的結匯工作。

　　6、銀行支票的管理及開具。

　　7. 協助主管往來賬項收付款核對

　　9、協助主管工資的核算和 發放。

出納會計工作職責具體有哪些 篇7

　　1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責具體有哪些 篇8

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇9

　　1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

　　2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

　　3、依據財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據。

　　4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關的統計工作。

　　6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇10

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

　　4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇11

　　1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

　　2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

　　3. 在系統內登記進銷發票，并編制統計表;

　　4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉稅事項;

　　5. 應收賬款對賬單的編制;

　　6. 核對現金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

　　7. 編制銀行流水、發票臺賬，合同臺賬的登記;

　　8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

　　9. 完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇12

　　1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇13

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責開具各項票據;

　　4、辦理與銀行之間的相關業務;

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作;

出納會計工作職責具體有哪些 篇14

　　1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責具體有哪些 篇15

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、協助主管會計整理往期項目;

　　7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇16

　　1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。

　　2.各個行業稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，

　　4.固定資產核算，計提折舊，攤銷費用

　　5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)

　　6.網上申報各個行業稅(包括保險)。

　　7.遠程抄稅。如何劃款。

　　8.開具防偽稅控系統及網上認證系統的使用。

　　9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

　　10.合理避稅;應付工商稅務稽查。

　　11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

　　12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。

　　13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

　　14.增值稅稅負怎么確定。

　　15.怎么才能做到合理避稅

　　16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責具體有哪些 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇18

　　1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

　　2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;

　　3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理;

　　4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;

　　5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;

出納會計工作職責具體有哪些 篇19

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計工作職責具體有哪些 篇20

　　1. 會計助理、出納相關工作;

　　2.財務信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財務軟件管理;

　　5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;

　　6.領導安排的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇21

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇22

　　1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

　　2.負責現金、財務票據等管理;

　　3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

　　4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

　　5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責具體有哪些 篇23

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇24

　　1、匯總銷售數據;

　　2、統計收銀日報表;

　　3、編制現金盤點表;

　　4、員工工資發放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責具體有哪些 篇25

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責具體有哪些 篇26

　　1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

　　4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

　　5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責具體有哪些 篇27

　　1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負責應收賬款的登記、跟進工作

　　3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理

　　4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

　　5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

　　6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數

　　7、負責按照合同開具增值稅發票

　　8、做好每月工資發放工作

　　9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責具體有哪些 篇28

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇29

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：

　　5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結賬前完成銀行余額調節表的核對工作：

　　9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇30

　　1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

　　2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

　　3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

　　4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

　　5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6. 負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

　　7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責具體有哪些 篇31

　　1.配合并與銷售部門協商項目的及時開具

　　2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

　　5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責具體有哪些 篇32

　　1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

　　2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

　　3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

　　6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇33

　　1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等

　　3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

　　4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。

　　5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

　　6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責具體有哪些 篇34

　　1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;

　　2、審核報銷憑證、，并根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;

　　3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;

　　4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;

　　5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;

　　6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;

　　7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

　　8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;

　　9、完成公司交辦的其他工作。