出納的主要工作職責(zé)（精選35篇）

出納的主要工作職責(zé) 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開(kāi)戶、銷戶等)，與境外銀行及時(shí)準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展;

　　2. 負(fù)責(zé)每日資金收付和核對(duì)，編制資金周報(bào)，如實(shí)登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3. 負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4. 對(duì)上報(bào)的資金預(yù)算做滾動(dòng)跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇2

　　1、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程

　　3、工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會(huì)計(jì)做各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

出納的主要工作職責(zé) 篇3

　　1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題;

　　2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé) 篇4

　　現(xiàn)金及銀行往來(lái)款項(xiàng)管理;

　　負(fù)責(zé)員工報(bào)銷流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費(fèi)、房租、網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi);

　　保管公司的合同章，并對(duì)每次使用進(jìn)行授權(quán)檢查和記錄;

　　發(fā)票的開(kāi)具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì)計(jì)完成相關(guān)工作;

　　其他臨時(shí)性的工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬工作，按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé) 篇6

　　1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況;

　　2、 協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào);

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

　　5、 按會(huì)計(jì)規(guī)范要求做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財(cái)務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé) 篇7

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，收取客戶房款等各類款項(xiàng)

　　2、統(tǒng)計(jì)每日收款明細(xì)表

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、配合辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　5、報(bào)銷單據(jù)的審核，會(huì)計(jì)資料的歸檔整理等

　　職位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)，有1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng);

　　3、具備良好的溝通能力，獨(dú)立工作能力。

出納的主要工作職責(zé) 篇8

　　工作職責(zé)

　　1. 物資出入庫(kù)管理及申購(gòu)、發(fā)票申購(gòu)及繳銷;

　　2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對(duì)賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺(tái)賬;

　　任職要求：

　　1. 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2. 熟悉各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶、銷戶、賬戶年審等操作;

　　3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目簽約、接房、租金收款;

　　2、負(fù)責(zé)催收欠款、建立欠款臺(tái)賬，及時(shí)清理欠款;

　　3、負(fù)責(zé)存放資金的安全;

　　4、負(fù)責(zé)將收款信息、按揭款信息及時(shí)錄入辦公系統(tǒng)，并與總部出納核對(duì)上款數(shù)據(jù);

　　5、負(fù)責(zé)收款報(bào)表的編制;

　　6、開(kāi)具購(gòu)房發(fā)票并建立發(fā)票臺(tái)賬;

　　7、編制資金日?qǐng)?bào)表

出納的主要工作職責(zé) 篇10

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營(yíng)業(yè)及費(fèi)用情況的日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2、負(fù)責(zé)收取工程款及開(kāi)具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報(bào)銷分公司零星開(kāi)支費(fèi)用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇11

　　1、行政助理或文員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運(yùn)作(包括發(fā)送快遞、預(yù)定餐廳酒店、公司內(nèi)務(wù)等);

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計(jì)管理工作;

　　4、負(fù)責(zé)各類會(huì)務(wù)的安排工作和客戶接待工作;

　　5、協(xié)助行政經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)行政事務(wù)的安排及執(zhí)行;

　　6、需參加部分宴請(qǐng)應(yīng)酬活動(dòng);

　　7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇12

　　主要負(fù)責(zé)體檢部的收費(fèi)工作并且根據(jù)體檢金額開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票。

　　負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日?qǐng)?bào)核對(duì)與整理，并編制各科室日?qǐng)?bào)表。

　　負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司保單的核對(duì)工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。

　　及時(shí)整理裝訂各科室月報(bào)表，按期歸檔，保管好報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。

　　以上所有報(bào)表做完后提交給蔡文娣，由其審核無(wú)誤后，打印出來(lái)提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇13

　　工作職責(zé)：

　　1、按照公司規(guī)定的收款時(shí)間、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)管理制度要求，收取各種款項(xiàng)管理費(fèi)用，為客戶開(kāi)具發(fā)票或收據(jù);

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、定期與會(huì)計(jì)及銀行對(duì)賬，定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)表;

　　4、保管公司銀行賬戶，現(xiàn)金保險(xiǎn)柜，負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目備用金，登記現(xiàn)金日記賬;

　　5、定期給上級(jí)提供財(cái)務(wù)相關(guān)的報(bào)表;

　　6、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　7、負(fù)責(zé)裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　任職要求：

　　1、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);有相關(guān)資格證書;

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法、銀行、稅務(wù)等方面的工作;

　　3、熟練使用財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件，有物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　4、有深戶擔(dān)保或是深戶;

出納的主要工作職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);客戶款項(xiàng)催收。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)事項(xiàng)。

出納的主要工作職責(zé) 篇15

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報(bào)銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時(shí)完成收付工作，及時(shí)對(duì)收付開(kāi)具或索取票據(jù)，制作憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類款項(xiàng)報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開(kāi)具和保管，申請(qǐng)購(gòu)買發(fā)票，掃描認(rèn)證發(fā)票，熟悉一般納稅人開(kāi)票;

　　5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、銷戶等工作;

　　6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財(cái)務(wù)檔案保管;財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力，工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強(qiáng)的責(zé)任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，服從部門內(nèi)部組織安排;

出納的主要工作職責(zé) 篇16

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)審核員工費(fèi)用報(bào)銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報(bào)銷符合公司報(bào)銷政策;

　　2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號(hào)及現(xiàn)金的管理。按月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開(kāi)立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);

　　5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)守國(guó)家相關(guān)規(guī)定;

　　6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計(jì);

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1. 財(cái)經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;

　　2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　3. 熟練運(yùn)用excel, word等辦公軟件。有ERP運(yùn)用的經(jīng)驗(yàn)，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格開(kāi)朗，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，善于溝通和團(tuán)隊(duì)合作，有較強(qiáng)的分析解決問(wèn)題的能力;

　　5. 良好的中英文溝通能力。

出納的主要工作職責(zé) 篇17

　　1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作，客戶來(lái)時(shí)的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購(gòu)、公用事業(yè)管理等)

　　2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓(xùn))，有開(kāi)票經(jīng)驗(yàn)及增值稅防偽稅控一機(jī)開(kāi)票，開(kāi)票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會(huì)保險(xiǎn)的投保、申領(lǐng)。

　　4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作

出納的主要工作職責(zé) 篇18

　　1、協(xié)助上級(jí)制定、完成公司的各項(xiàng)收費(fèi)管理制度，明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目出納的入職引導(dǎo)計(jì)劃及效果反饋;

　　4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車收費(fèi)管理、合同收費(fèi)管理，現(xiàn)金管理并實(shí)施監(jiān)督、檢核;

　　5、主導(dǎo)項(xiàng)目欠費(fèi)分析，推動(dòng)三大收費(fèi)指標(biāo)達(dá)成;

　　6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納的主要工作職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的材料、人工費(fèi)的審核和支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個(gè)人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來(lái)款項(xiàng)的收回工作;

　　5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開(kāi)具等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)施工合同、兩算對(duì)比、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告等資料的收集;

　　7、完工項(xiàng)目對(duì)賬、保本點(diǎn)的測(cè)算;

　　8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　9、開(kāi)具各類銀行票據(jù);

　　10、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　11、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇20

　　1.對(duì)付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。

　　3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成交接。

　　4.及時(shí)完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對(duì)工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險(xiǎn)、用工合同等人事工作。

　　7.負(fù)責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負(fù)責(zé)酒店申購(gòu)、收貨檢驗(yàn)、領(lǐng)用、庫(kù)存等工作，保證庫(kù)存數(shù)量使酒店正常運(yùn)營(yíng)。

　　10.每月月底對(duì)餐廳、總臺(tái)小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)門店日常收支的管理和核對(duì)，確保賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)資料保存、歸檔并做好資料的編號(hào)、裝訂;

　　6、負(fù)責(zé)門店備用金的保管、開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　8、以及負(fù)責(zé)部分行政工作：

　　(1)接聽(tīng)電話，對(duì)來(lái)訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)工作，及時(shí)通知被訪人員，

　　(2)負(fù)責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作，負(fù)責(zé)辦公用品的盤點(diǎn)工作，做好登記存檔，

　　(3)協(xié)助上級(jí)完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作;

出納的主要工作職責(zé) 篇22

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

　　5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇23

　　工作職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)類本科以上學(xué)歷;

　　2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉EXCEL等辦公用軟件;

　　4、有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識(shí);，

　　5、熟悉資金管理及銀行工作流程，集團(tuán)出納，資金管理經(jīng)驗(yàn)或財(cái)務(wù)共享中心服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

出納的主要工作職責(zé) 篇24

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開(kāi)戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號(hào)安全，定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;

　　5、定期輸出各類資金管理報(bào)表;

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇25

　　1) 負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2) 負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3) 根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

　　4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日?qǐng)?bào)表。

　　5) 負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)相符。

　　6)負(fù)責(zé)定期與銀行對(duì)賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng)。

　　7)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷原始單據(jù)及報(bào)銷記賬憑證。

　　8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)。

　　9)負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

　　10)付款類憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

　　13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇26

　　1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺(tái)賬記錄;

　　2.日常購(gòu)買發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表;

　　3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

出納的主要工作職責(zé) 篇27

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立維護(hù)人事花名冊(cè)，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績(jī)效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

出納的主要工作職責(zé) 篇28

　　1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶填寫托運(yùn)單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)貨物運(yùn)輸過(guò)程中的跟蹤與監(jiān)控，及時(shí)處理貨物異常及相關(guān)理賠。

　　3.通知客戶來(lái)派送部提取貨物，預(yù)約派送貨物的送貨時(shí)間，提高到達(dá)貨物自提、派送時(shí)效。

　　4.整理客戶簽收聯(lián)并及時(shí)掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開(kāi)具、郵寄發(fā)票等服務(wù)。

出納的主要工作職責(zé) 篇29

　　崗位職責(zé)：

　　1，工廠文員，負(fù)責(zé)后勤工作

　　2，負(fù)責(zé)員工入離職辦理，考勤計(jì)算

　　3，數(shù)據(jù)報(bào)表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負(fù)責(zé)部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負(fù)責(zé)工廠其他行政事務(wù)工作

　　6，廠長(zhǎng)臨時(shí)交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納的主要工作職責(zé) 篇30

　　負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷審核管理及費(fèi)用憑證錄入工作;

　　根據(jù)預(yù)算指標(biāo)審核各類費(fèi)用支出單據(jù)，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　員工借支和公司預(yù)付費(fèi)用的管理;

　　月底有關(guān)費(fèi)用的預(yù)提和銀行流水的對(duì)賬;

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及相關(guān)票據(jù)的結(jié)算及管理;

　　負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，銀行對(duì)賬;

　　保證日清月結(jié)、賬實(shí)相符及資金安全;

　　按時(shí)每日提交資金日?qǐng)?bào)表，每月提交資金情況表，配合及做好各種賬務(wù)處理;

　　完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納的主要工作職責(zé) 篇31

　　工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗(yàn)

　　2、誠(chéng)信正直愛(ài)崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

　　4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

出納的主要工作職責(zé) 篇32

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品及其他用品的采購(gòu)及維護(hù);

　　3、負(fù)責(zé)資金的收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作，編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司招聘、新員工入職辦理，勞動(dòng)合同的簽訂及崗位調(diào)動(dòng)等手續(xù);

　　5、負(fù)責(zé)公司檔案資料的保管;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)/行政相關(guān)專業(yè);

　　2、工作細(xì)致、認(rèn)真、有責(zé)任心，較強(qiáng)的文字撰寫能力，較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)以及語(yǔ)言表達(dá)能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開(kāi)朗。

出納的主要工作職責(zé) 篇33

　　1、對(duì)報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

　　2、對(duì)審批后的日常現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)付款;

　　3、對(duì)審批后的采購(gòu)及其他對(duì)公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

　　4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;

　　6、對(duì)各部門實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類別進(jìn)行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門月度費(fèi)用執(zhí)行情況;

　　8、收集、匯總各部門月度資金計(jì)劃;

　　9、根據(jù)市場(chǎng)部開(kāi)票申請(qǐng)，及時(shí)開(kāi)具銷售發(fā)票;

　　10、對(duì)重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

　　11、對(duì)醫(yī)院訂立的合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

　　12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào);

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇34

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行和貫徹公司財(cái)務(wù)紀(jì)律，并協(xié)助經(jīng)理依照公司財(cái)務(wù)紀(jì)律制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定;

　　2、監(jiān)督部門的各項(xiàng)費(fèi)用支出;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及各類財(cái)務(wù)單據(jù)的交接、審核工作;

　　4、定期按結(jié)算客戶登記名細(xì)、客戶結(jié)算清單，配合經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員到客戶處結(jié)算運(yùn)費(fèi);

　　5、錄入完畢后的單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)受理，并對(duì)運(yùn)單的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確;

　　6、負(fù)責(zé)將每天所收取的現(xiàn)金整理審核后至事業(yè)部財(cái)務(wù)部報(bào)賬;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納的主要工作職責(zé) 篇35

　　工作職責(zé)：

　　1、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程

　　3、工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會(huì)計(jì)做各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，兩年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。