部隊出納的職責（精選3篇）

部隊出納的職責 篇1

　　1、按照建設單位會計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數據真實、準確、完整。

　　2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

　　3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。

　　4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

　　5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續。

　　6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

　　7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

　　8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。

部隊出納的職責 篇2

　　1.檢査各項規章制度的執行情況，保證“五雙一交叉”、“兩堅持”和會計印、押、證分管等內控制度的貫徹落實，督促會計、出納人員交接手續完整合規。

　　2.抓好崗位責任制實施，搞好勞動管理，開展優質服務，按月做好會計工作質量考核和員工工效考核。開展會計、出納工作達標升級活動。

　　3.認真履行崗前“五査”，崗后“四査”，檢查有無遺留賬務和待辦事項。

　　4.搞好內勤各工種之間、銀企之間協調工作。

　　5.認真抓好業務過程中的事前審査，事后監督工作，搞好內部資金和財務、財產管理,按季分析資金和財務運行收支情況，提出改進方案。

　　6.檢查現金、有價單證、印、押、證的管理，檢査往來對賬和査詢、査復工作情況，按月搞好內部賬務核對。

　　7.每月組織一次思想法制教育，每月組織兩次業務學習教育，學習做到有計劃、有內容、有記載、有形式、有考核、有效果，負責職工業務技術的培訓和考核。

　　8.搞好賬務組織與賬務處理，堅持按日扎賬，總分核對，賬務記載要達到“五好”標準。

　　9.正確使用會計科目，認真搞好賬戶管理，建立健全各項登記簿，檢查登記簿記載是否完整合規。

　　10.準確、及時編制各類報表和統計資料，報表質量要達到“五好”標準。

　　11.及時整理裝訂會計檔案，做到管理合規,需要査閱會計檔案的，要執行調(查)閱制度的規定，做到手續合規，絕對安全。

　　12.堅持雙人管庫。實行庫房銷匙兩分管，平行交接，督促搞好印、押、證的嚴格分管。

　　13.加強財務核算和管理，嚴格執行一只筆審批制，財務開支要做到“七無”，固定資產、器具要建賬、建卡，做到賬實相符。

　　14.參與資金的管理與決策，提出合理化建議和方案，改善經營管理。

部隊出納的職責 篇3

　　本公司出納人員在總經理直接領導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。

　　二、負責保管庫存現金和有價證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業務。

　　四、設置現金日記帳，按照經濟業務發貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

　　五、設置銀行存款日記帳，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發現長短款，應及時正確處理。

　　七、妥善保管和按規定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經領導批準，并做好領用和注銷登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后，方能交會計做帳。

　　十、積極做好領導交辦的其他出納工作。