出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容（通用34篇）

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇1

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作;

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇2

　　1. 完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2. 完成公司財務(wù)報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務(wù);

　　3. 完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務(wù);

　　4. 完成票據(jù)的管理;

　　5. 完成員工工資的發(fā)放;

　　6. 收付匯相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9. 負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10. 制作銷售臺賬;

　　11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　12. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇3

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務(wù)工作;

　　2、 定時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;

　　4、 負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放;

　　5、 負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;

　　6、 負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開具等工作;

　　7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)項目費(fèi)用的匯總及登記;

　　2、配合完成項目發(fā)票及資料的審核，負(fù)責(zé)發(fā)票的開具;

　　3、負(fù)責(zé)每日的現(xiàn)金及銀行往來;

　　4、及時跟進(jìn)回款進(jìn)度;

　　5、配合完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇7

　　1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開具;

　　4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負(fù)責(zé)子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;

　　6、負(fù)責(zé)會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負(fù)責(zé)子公司庫存盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

　　10.負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來的業(yè)務(wù)處理;

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;

　　12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)保存，歸檔財務(wù)的相關(guān)的資料。

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)等。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇10

　　1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，以及申報納稅;

　　2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，確保原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性;

　　3. 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購;

　　4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商往來賬款的核對及相關(guān)事務(wù)處理;

　　5. 負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款的核對及結(jié)算;

　　6. 審核費(fèi)用報銷;

　　7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇11

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;

　　3、制作記帳憑證，日常對帳;

　　4、協(xié)助會計文件的準(zhǔn)備、歸檔與保管;

　　5、公司交辦的其他工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇12

　　1、出納日常工作包括現(xiàn)金銀行卡收付;

　　2、對公銀行業(yè)務(wù)，國稅發(fā)票領(lǐng)購;

　　3、編制日記賬等相關(guān)表格;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇13

　　1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或會計電算化專業(yè)。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經(jīng)驗(yàn)，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準(zhǔn)確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)監(jiān)督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)列的責(zé)任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇14

　　1. 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2. 負(fù)責(zé)財務(wù)報銷、日記賬登記整理等與財務(wù)配合的相關(guān)工作

　　3. 能積極協(xié)助客戶, 完善公司售后服務(wù)

　　4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務(wù), 熱愛工作與學(xué)習(xí)

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇15

　　1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實(shí)相符。保證資金日清月結(jié)。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費(fèi)用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。

　　4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計劃，做好資金調(diào)配工作。

　　5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。

　　6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇16

　　1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2、 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。

　　3、 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　4、 及時與銀行定期對賬。

　　5、 根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報表。

　　6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

　　7、 管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇17

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達(dá)，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費(fèi)等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費(fèi)臺賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇18

　　1、編制會計憑證，繳納各種稅費(fèi);

　　2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進(jìn)行預(yù)算控制;

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項;

　　4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;

　　5、其他辦公室工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　4、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇20

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

　　五、員工工資的發(fā)放。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇21

　　職責(zé)：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務(wù)憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務(wù)報表

　　4.組織小區(qū)內(nèi)勤交賬

　　5.對外拓項目賬務(wù)的管理

　　6.年初預(yù)算、中期預(yù)算調(diào)整

　　7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報

　　8.其他財務(wù)會計相關(guān)工作的完成

　　任職要求：

　　1、中專、大專、本科財會或金融專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生或往屆生;

　　2、具備良好的職業(yè)道德，有責(zé)任心、聰明好學(xué)、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會計基礎(chǔ)和實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇22

　　1、辦理公司各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

　　3、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇23

　　崗位職責(zé)：

　　1、現(xiàn)金管理,日常費(fèi)用報銷;

　　2、銀行賬務(wù);

　　3、往來發(fā)票管理;

　　4、稅務(wù)相關(guān);

　　5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，會計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識的意識。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇24

　　1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇25

　　1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準(zhǔn)確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、及時執(zhí)行各類費(fèi)用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);

　　5、部分行政類事務(wù);

　　6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇26

　　1、負(fù)責(zé)銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;

　　2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇27

　　1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行;

　　2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作;

　　3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進(jìn)行盤點(diǎn);

　　5、 負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇28

　　1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;

　　2.財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，辦理費(fèi)用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保資金安全;

　　3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達(dá)賬項原因，及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;

　　7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇29

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清?月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;?

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇30

　　1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

　　4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時、準(zhǔn)確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;

　　11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇31

　　1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;

　　5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇32

　　1、網(wǎng)銀制單支付款項

　　2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理

　　3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售

　　4、銀行日報表發(fā)送

　　5、部分憑證賬務(wù)處理、裝訂

　　6、匯票、保函等開具

　　7、其他臨時工作

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇33

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費(fèi)用報銷的審核，會計分錄的編制;

　　3、定期對材料、庫存進(jìn)行盤存;

　　4、公司往來賬款，銀行各項辦理等;

　　5、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財務(wù)工作;

出納人員工作職責(zé)_出納人員工作內(nèi)容 篇34

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報銷各類費(fèi)用的工作。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。