財(cái)務(wù)部管理職責(zé)
部門職責(zé)
一、 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算工作。
二、 履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。
三、 完成公司的財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作。
四、 完成總經(jīng)理及副總經(jīng)理委派的其他工作。
職責(zé)要求
一、 科學(xué)合理地設(shè)置賬簿,編制財(cái)務(wù)管理報(bào)告,及時(shí)準(zhǔn)確地反映本 公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
二、 根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的要求,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定 本公司的財(cái)務(wù)控制制度,并實(shí)施會(huì)計(jì)控制職能。
三、 編制本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,對(duì)并預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析。
四、 迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成總經(jīng)理委派的其他工作。
一)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
一、 對(duì)財(cái)務(wù)管理報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)控制政策和程序。
三、 完成財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作。
四、 完善公司的內(nèi)審工作。
五、 建立并保持與社會(huì)各界良好的工作關(guān)系。
六、 增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),嚴(yán)格遵守保密制度。
七、 積極主動(dòng)地參與本公司的管理,配合相關(guān)職能部門的工作。
八、 負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部日常行政事務(wù)。
九、 完成總經(jīng)理委派的其它工作。
職責(zé)要求
一、 審核財(cái)務(wù)管理報(bào)告的準(zhǔn)確性,并根據(jù)公司財(cái)務(wù)分析和預(yù)算控制 報(bào)告體系的要求,定期向總經(jīng)理呈交分析和控制報(bào)告。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)控制政策和程序,在發(fā)現(xiàn)違背公司財(cái)務(wù)制度 的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)拒絕付款;在遇到重大違規(guī)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)理。
三、 準(zhǔn)備本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算,完成本公司的財(cái)務(wù)預(yù)算,為本公司財(cái) 務(wù)預(yù)算及發(fā)展計(jì)劃提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
四、 完善公司的內(nèi)審工作,使得內(nèi)部控制程序在本公司得以正確執(zhí) 行。
五、 建立并保持與稅務(wù)、銀行、物價(jià)等部門良好的工作關(guān)系。
六、 強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),樹(shù)立窗口形象,嚴(yán)格遵守保密制度。
七、 從財(cái)務(wù)的角度配合本公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門的工作,積極主 動(dòng)地參與本公司的管理。
八、 負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部日常行政事務(wù)。
九、 迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成總經(jīng)理委派的其它工作。
二)出納崗位
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額
2、審核現(xiàn)金收支憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳,并與總賬核對(duì)相符
3、保證現(xiàn)金安全,防止收付差錯(cuò)
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,日清日結(jié)
5、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律
6、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)
7、每日序時(shí)手工登記“銀行存款日記帳”
8、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳戶對(duì)外 出借,為別的單位或個(gè)人辦理結(jié)算,套取現(xiàn)金
9、保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、收據(jù)、保險(xiǎn)柜密碼、印鑒、支票等
10、妥善保管收付款憑證,及時(shí)傳遞
三)會(huì)計(jì)崗位
崗位職責(zé)
一、 編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。
二、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理。
三、 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)控制程序。
四、 配合編制財(cái)務(wù)預(yù)算。
五、 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的清查核對(duì)工作。
六、 配合部門審核工作。
七、 嚴(yán)格遵守保密制度。
八、 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其它工作。
職責(zé)要求
一、編制對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,確保財(cái)務(wù)報(bào)表,包括總帳及明細(xì)帳的準(zhǔn)確性。
二、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理,復(fù)核出納的工作。
三、根據(jù)公司財(cái)務(wù)控制制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)控制程序。
四、負(fù)責(zé)往來(lái)賬目、固定資產(chǎn)和低值易耗品等的清查核對(duì)工作。
五、配合其他職能部門的工作,強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí),嚴(yán)格遵守保密制度。
六、迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其他工作。