財務出納的崗位職責出納工作職責（精選31篇）

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇1

　　1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

　　5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

　　6、負責財稅、工商相關業務辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇2

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇3

　　1.負責公司日常款項收支管理及核對;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇4

　　1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;

　　2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;

　　4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

　　5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

　　6.負責發票申請和領取等稅局業務;

　　7.完成上級交給的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇5

　　1:負責支票、發票、匯票、收據審核并管理。

　　2:負責報銷等各項管理工作。

　　3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現金支付賬。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇6

　　1.負責公司帳務的核對

　　2.負責現金銀行帳戶管理

　　3.負責資金款項的收付，工資發放

　　4.配合會計做好各種帳務處理工作

　　5.負責編制每月現金盤點表

　　6.負責開具各項票據

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇7

　　1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

　　2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;

　　4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結算;

　　6、上級領導安排的其他事務。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇8

　　1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

　　2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

　　3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

　　4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

　　6、完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇10

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

　　4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　5.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　6.完成領導布置的其他工作

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、領導交辦的其他事項。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇12

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇13

　　1. 負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

　　2. 負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

　　3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

　　5.銀行開戶銷戶等業務;

　　6. 完成上級交辦的其它事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇14

　　01、協助總經理制定財務規劃

　　02、組織公司財務預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務監督與管理工作

　　05、組織公司財務分析

　　06、監督指導會計、現金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

　　08、內部組織管理工作

　　09、完成總經理交付的其它任務

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇15

　　1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執行力;

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇16

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇17

　　1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;

　　5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統計報表。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇18

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

　　法性、準確性。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編

　　制銀行存款余額調節表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資

　　料。

　　6、負責開具各項票據。

　　7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇19

　　負責開具各項票據;

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

　　協助完成日常稅務申報工作;

　　指導和督查報銷工作;

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇20

　　1、按照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。

　　3、按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表。

　　4、保管有關印章、空白收據和支票。

　　5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇21

　　1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

　　2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

　　3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

　　4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領導交辦的其他工作。

　　11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇22

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇23

　　1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責銀行賬戶的開立;

　　3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

　　5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇24

　　1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

　　3.跟進業務收款，并及時進行匯報。

　　4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇25

　　1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的審核;

　　2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

　　5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

　　6、登記現金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關印章、核對數據;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇26

　　1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

　　4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇27

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　1、現金收付

　　1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

　　1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

　　1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

　　1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

　　1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　2、銀行賬處理

　　2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　2.4、公司賬務章平時由出納保管。

　　3、報銷審核

　　3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

　　3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。

　　3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇28

　　1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇29

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇30

　　1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

　　4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇31

　　1.銀行收付業務、日記賬錄入

　　2.現金業務、票據管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協助IPO上市審計資料準備

　　5.發票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

　　7.公司和部門內部的管理協作