行政事業(yè)單位出納工作內(nèi)容及職責（精選7篇）
行政事業(yè)單位出納工作內(nèi)容及職責 篇1
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)
2、員工日常報銷審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放
3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，制作相應記賬憑證
4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對
5、___購領、開具及登記
6、增值稅___認證
7、領導安排的其他工作
行政事業(yè)單位出納工作內(nèi)容及職責 篇2
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復核借支單/領款單，支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導入到認領平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;
8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
行政事業(yè)單位出納工作內(nèi)容及職責 篇3
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務;
2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、 憑證錄入;
4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務性工作
行政事業(yè)單位出納工作內(nèi)容及職責 篇4
1、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;
3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;
4、開具銷售清單、負責票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的各項工作;
行政事業(yè)單位出納工作內(nèi)容及職責 篇5
1.負責公司資金的收收業(yè)務，登記現(xiàn)金日記帳，及時編制資金日報表并進行郵件報送;
2.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符;
3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統(tǒng)并進行核對;
4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領導交待的其它業(yè)務;
5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
行政事業(yè)單位出納工作內(nèi)容及職責 篇6
1、按規(guī)定作好日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據(jù)和批準手續(xù)，按流程及相關規(guī)定，費用報銷;
3、定期盤點在管資金，月末現(xiàn)金清點，核對賬戶余額;
4、完成上級交待的其它事項。
行政事業(yè)單位出納工作內(nèi)容及職責 篇7
1、負責日常現(xiàn)金，票據(jù)的收付，保管。
2、核銷內(nèi)部往來款項，銀行到款確認并及時系統(tǒng)確認回款。
3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。
4、負責公司網(wǎng)銀對外支付貨款，費用等。
5、負責員工報銷費用原始單據(jù)的審核，保證報銷手續(xù)的合法性、準確性。
6、完成上級領導交辦的其他事項。