出納崗位的職責內容（精選30篇）

出納崗位的職責內容 篇1

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協助部門管理相關客戶檔案。

出納崗位的職責內容 篇2

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責報銷系統的簡單維護;

　　4、負責日常現金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據;

　　6、上級領導交辦的其他事項。

出納崗位的職責內容 篇3

　　1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位的職責內容 篇4

　　1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調節表;

　　4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納崗位的職責內容 篇5

　　1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位的職責內容 篇6

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位的職責內容 篇7

　　1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

　　2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。

　　4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，

　　5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。

　　7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。

出納崗位的職責內容 篇8

　　1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納崗位的職責內容 篇9

　　1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;

　　2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款余額調節表，及時清理未達帳項;

　　3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;

　　4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數據監控;

　　5.每日進行數據歸類總結，做好日審，反饋資金數據;

　　6.配合各業務部門進行數據支持工作。

出納崗位的職責內容 篇10

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節表;

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;

　　3、負責日常款項收付及報銷工作;

　　4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇11

　　嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　負債會計核算、月末報稅;

　　完成上級交辦的其他工作;

出納崗位的職責內容 篇12

　　1.負責公司行政事務性工作;

　　2.負責財務出納相關工作;

　　3.負責人事招聘工作;

　　4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

　　5.完成領導交代的其他 工作。

出納崗位的職責內容 篇13

　　1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

　　3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　4、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

出納崗位的職責內容 篇14

　　1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據往來發票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協助會計準備每月單據及報表;

　　7、申報每月園區統計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位的職責內容 篇15

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

出納崗位的職責內容 篇16

　　1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇17

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位的職責內容 篇18

　　1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據的核對與發放;

　　4 負責相關電商平臺對賬;

　　5 能配合領導及時完成其他工作。

出納崗位的職責內容 篇19

　　1. 負責日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務的核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5. 負責開具各項票據 ;

　　6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位的職責內容 篇20

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

　　6.領導交代的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇21

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

出納崗位的職責內容 篇22

　　1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，并辦理銀行收支業務。

　　2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行余額調節表。

　　4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、 銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇23

　　1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

　　5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

　　6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協助收銀的日常工作。

出納崗位的職責內容 篇24

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇25

　　1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇26

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

　　4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

出納崗位的職責內容 篇27

　　1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金發放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

　　8、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位的職責內容 篇28

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納崗位的職責內容 篇29

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

　　7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責內容 篇30

　　1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;

　　2、 負責日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務的核對;

　　4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、 負責開具各項票據;